엑셀에서 평가 모델링
엑셀에서 평가 모델링이란 무엇입니까?
엑셀의 평가 모델링은 할인된 현금흐름을 포함한 여러 가지 유형의 분석을 의미할 수 있다. 이 모델은 단순히 회사의 무료 현금 흐름 분석,비교 가능한 거래 배수,선례 거래 예측입니다.선행 거래 분석전례 거래 분석은 과거의 거래가 오늘날 유사한 비즈니스를 가치있게 평가하는 데 사용되는 회사 평가 방법입니다.,수직 및 수평 분석과 같은 비율. 분석의 다양한 유형은 엑셀에서 처음부터 구축 할 수 있습니다 또는 기존 템플릿/모델을 사용할 수 있습니다. 이러한 유형의 작업은 일반적으로 다양한 금융 전문가가 수행합니다.
왜 엑셀에서 평가 모델링을 수행?
엑셀에서 밸류에이션 모델링을 수행하는 데는 여러 가지 이유가 있으며,광범위한 산업 분야의 전문가들이 정확히 이런 종류의 작업을 수행하는 데 상당한 시간을 소비합니다. 이유는 다음과 같습니다:
- 자본금 인상 준비 공모 과정은 민간 기업이 처음으로 신규 및/또는 기존 증권을 대중에게 발행하는 과정입니다. 투자자로부터 자세히 논의 된 5 단계(즉, 4122>
- 사업체를 매각하고 어떤 범위의 가격을 받아야하는지 파악하기
- 회사 인수 인수 엠&프로세스 이 가이드는 엠&프로세스의 모든 단계를 안내합니다. 인수 합병 및 거래가 어떻게 완료되는지 알아보십시오. 이 가이드에서는,우리는 처음부터 끝까지 취득 과정을 간략하게 설명 할 것이다,취득자의 다양한 유형(전략적 대. 금융 구),의 중요성은 시너지 효과 및 거래 비용과 알면 얼마나 지불을 위해 그것은
- 발행하는 주식 직원(직원의 소유권을 공유하는 계획 또는 ESOP)
- 내부예산 및 계획을 목적으로
- 연속 planningSuccession PlanningSuccession 계획을 참조 프로세스에서는 직원들을 모집하고 개발의 목적으로 채우 중요한 역할을 조직 내에서. 4122>
- 투자기회 및 자본사업 평가
- 손상검사(자산가치의 현저한 감소와 관련)
- 부도불능 등의 법적 소송은 회사나 개인이 채무가 만기가 됨에 따라 채권자에 대한 재정적 의무를 이행할 수 없는 상황을 말합니다. 파산은 법적인 절차 이어도 반면,파산은 재정적인 조난의 국가 이다.
엑셀에서 평가 모델링을 수행하는 방법?
위에서 언급 한 바와 같이,회사를 평가하는 세 가지 기본 방법이 있습니다. 할인 된 현금 흐름 또는 현금 흐름 분석은 가장 상세한 방법이며 종종 접근 방식에 가장 의존합니다. 다음은 각 유형의 모델링을 수행하는 방법에 대한 설명입니다.
#1 엑셀의 할인 현금 흐름 모델링
금융 전문가는 비즈니스에 대한 3-5 년의 역사적 재무 정보를 활용하여 엑셀 모델에 적용합니다. 다음으로,그들은 3 개의 재무 제표를 연결합니다.3 개의 재무 제표가 어떻게 연결되어 있습니까? 우리는 그들이 동적으로 연결되도록 함께 재무 모델링을 위해 함께 3 재무 제표를 연결하는 방법을 설명합니다.
그 후,비즈니스가 미래에 어떻게 수행 될지에 대한 가정이 이루어지며,이러한 가정은 미래에 대한 예측(일반적으로 약 5 년 후)을 만들기 위해 엑셀 공식에 사용됩니다. 마지막으로,그들은 터미널 값을 계산합니다. TV 에서 사용되는 다양한 금융 tools 비즈니스에 대한 할인은 예측 기간 및 터미널 값을 사용하여 회사의 가중 평균 비용 capitalWACCWACC 는 회사의 가중 평균 비용의 자본을 나타내고 그 혼합된 자본 비용 등분하는 데 주력하고 있습니다.(와크씨).2316>
더 자세한 설명은 이 단계별 가이드를 참조하십시오. 이 모델은 단순히 회사의 무료 현금 흐름을 예측 한 것입니다.
#2 엑셀의 비교 가능한 거래 배수
엑셀의 비교 가능한 배수 평가 모델링 접근 방식은 디씨씨프레임 모델과 매우 다릅니다. 이 방법을 사용하면 회사의 내재 가치를 결정하는 대신(위와 같이)분석가는 다른 상장 회사의 평가 배수를 살펴보고 가치를 부여하고자하는 비즈니스의 배수와 비교합니다. 평가 배수의 일반적인 예로는 전기/수익,전기/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자/전자 등이 있습니다. 이 가이드에서는 전기차/전기차 다수를 다양한 구성 요소로 분해하고 단계별로 계산하는 방법을 안내합니다.,전기차/전기차,가격/수입 가격 수익 비율가격 수익 비율(피/전자 비율은 회사의 주가와 주당 이익 사이의 관계입니다. 그것은 회사의 가치의 더 나은 감을 제공한다.,가격/책 가치 무료 평가 가이드는 자신의 속도로 가장 중요한 개념을 배울 수 있습니다. 이 기사는 투자 은행업무,공평 연구안에 사용되는 것과 같이 대등한 회사 분석,할인한 현금 유출입 만들,및 전례 거래를 사용하여 회사를 평가하기 위하여 너에게 사업 평가 모범 사례를 어떻게 가르칠 것이다.
더 자세한 설명은 이 비교 회사 분석 가이드를 참조하십시오.비교 회사 분석 이 가이드는 비교 회사 분석을 구축하는 방법을 단계별로 보여 주며 무료 템플릿과 많은 예제를 포함합니다..2015 년 11 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수),2015 년 12 월 31 일(수) 이것은 또한 평가의 상대적인 형태이지만 비교 가능한 거래 배수와는 달리 이러한 거래에는 인수 보험료(통제 가치)가 포함되며 과거에 기반을두고 있습니다(빠르게 구식이 될 수 있음).
자세한 설명은 본 안내서를 참조하십시오..
엑셀에서 평가 모델링을 수행하는 기술
이러한 유형의 분석을 수행하려면 금융 전문가는 수년간의 교육과 경험을 습득 할 수있는 다양한 기술을 보유해야합니다.
가장 중요한 기술은 다음과 같습니다:
- 회계(원리,방법,재무 제표)
- 금융(금융 수학,공식,비율,계산)
- 엑셀(MS Excel 모범 사례를 가능)
- 전략(경쟁 이점,시장 분석)
- 평가(의 조합이 이전의 모든 기술)
CFI 의 재무 애널리스트 CertificationBecome 인증된 금융 모델링&분석 평가(FMVA)®CFI 의 금융 모델링 및 분석 평가(FMVA)®인증을 얻을 도움이 될 것입에 필요한 신뢰 금융 경력. 오늘 등록! 하나의 집중적 인 온라인 프로그램에서 이러한 모든 것을 다루고 다른 지정은 모든 기술 영역을 다루지 않을 수 있습니다.
엑셀에서 가치평가 모델링을 수행하는 직무
엑셀에서 기업,사업부 또는 투자기회를 가치평가 할 수 있는 기술이 필요한 많은 직무와 경력 경로가 있습니다.
이러한 기술이 필요한 가장 일반적인 직업 중 일부는 다음과 같습니다:
- 투자은행-투자은행 사업부는 전체 투자은행 내 투자은행 사업부의 약어입니다. 4122>
- 사모 펀드&벤처 캐피탈(애널리스트 및 준 레벨)
- 기업 개발(애널리스트 및 관리자 레벨)
- 재무 계획&분석&재무 계획&분석&재무 계획&분석&재무 계획&분석&재무 계획&분석&재무 계획&기업. (분석가,관리자,이사급)에 대한 경영진 의사결정을 지원하는 전문가
- 공공회계(거래자문,손상검사)
- 주식연구 전문연구 개요 전문연구 전문연구는 투자은행,기관 또는 고객이 관심을 가질 수 있는 투자기회에 대한 분석,추천,보고를 담당한다. 주식 연구 부문은 분석가 및 동료의 그룹입니다. 이 주식 리서치 개요 가이드(준회원 및 분석가 수준)
왜 평가 모델링을 위해 엑셀을 사용?
엑셀의 유연성은 축복이자 저주이다. 더 큰 조직이 자신의 재무 모델링을 관리하기 위해 소프트웨어를 사용하려고 시도 할 수 있지만 재무 모델링이란 무엇입니까?재무 모델링은 회사의 재무 성과를 예측하기 위해 엑셀에서 수행됩니다. 재무 모델링이 무엇인지,어떻게&모델을 구축하는 이유 개요.,현실은 그들이 종종 다시 엑셀로 되돌아가는 것입니다.
엑셀이 사용되는 주된 이유는 다음과 같습니다:
- 총 유연성 및 사용자 정의
- 매우 저렴한 구매 비용
- 다른 당사자와 외부 공유 용이
- 모든 사람이 유비쿼터스 및 이해 가능
- 사용이 간편하고 감사 용이(“블랙 박스”없음”)
플립 측면에서,그러나,엑셀의 극단적 인 유연성은 모델이 오류,부정확 한 계산,가난한 관행하는 경향이 될 수 있다는 것을 의미한다. 분석가 및 기타 금융 전문가들은 강력한 엑셀 모델링 기술과 업계 최고의 모범 사례에 대한 철저한 이해를 가지고 있는지 확인해야합니다.
추가 자료
엑셀의 평가 모델링에 대한 이 안내서와 개요를 읽어 주셔서 감사합니다. 바라건대,지금까지,당신은 그것이 무엇인지,왜 사용되는지,어떻게 수행되는지,그리고 그것을 수행하는 데 필요한 기술에 대한 확실한 이해를 가지고 있습니다.
모델링에 대한 자세한 내용을 보려면,체크 아웃 금융 모델링&평가 분석가(평가 분석가)인증 된 금융 모델링이 되십시오&평가 분석가(평가 분석가)인증은 당신이 당신의 금융 경력에 필요한 자신감을 얻을 도움이 될 것입니다. 오늘 등록! 가 무료 CFI 아래 자원:
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