• Articles
• admin

uživatelé mohou potřebovat zadat vrácení peněz v QuickBooks nebo zpracovat vrácení peněz, pokud musí být peníze vráceny zákazníkovi nebo dodavatel vrátil peníze. V obou těchto případech musí uživatelé vytvořit příslušné dokumenty a správně zadat data. V opačném případě obdržíte chyby při každém vytváření přehledů Na ploše QuickBooks.

jak zaznamenat refundaci zákazníkovi v QuickBooks

abychom pochopili, jak zaznamenat refundaci v QuickBooks, začněme s refundacemi zákazníků. V některých případech může zákazník vrátit položku a požádat o vrácení peněz. V takových případech budete muset vrátit platbu provedenou zákazníkem. Pokud jste transakci ještě nezahrnuli do prohlášení o odsouhlasení, můžete transakci zrušit. QuickBooks vás automaticky informuje o všech vypořádaných transakcích. V těchto případech budete mít možnost vrátit platbu nebo místo toho jednoduše poskytnout kredit.

Poznámka: doporučujeme zrušit transakce, protože jejich vrácení bude účtovat další poplatky. Dále zákazník dostane peníze zpět až po několika dnech od zahájení vrácení.

Chcete-li zrušit platbu na ploše QuickBooks, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. spusťte QuickBooks a přihlaste se do požadovaného souboru společnosti.
2. v nabídce zákazníci vyberte zákaznické centrum.
3. na kartě transakce klikněte na potvrzení o prodeji nebo přijaté platby.
4. Poklepejte na platbu a vyberte možnost Upravit.
5. klikněte na Zrušit potvrzení o prodeji a uložte & Zavřít.

transakce je zrušena a úkoly účetnictví na pozadí jsou zpracovávány samotnými QuickBooks. Debetní nebo kreditní karta není účtována. Ve vzácných případech může být nutné, aby se zákazník spojil se svou bankou, pokud se banka rozhodla pozastavit povolení návratnosti.

jak vrátit platbu v QuickBooks

proces vědět, jak vydat vrácení peněz v QuickBooks je: Pokud zákazník provedl platbu kreditní kartou, debetní kartou nebo šekem, můžete částku platby vrátit. Vrácení kreditní karty je poměrně snadné, protože proces se stará o QuickBooks. Vrácení dalších platebních režimů však může být mírně složité.

Chcete-li vrátit platbu v QuickBooks, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. z nabídky zákazníci vyberte kreditní poznámky / náhrady.
2. klikněte na Customer: Job a vyberte zákazníka, kterému potřebujete vrátit peníze.
3. zadejte služby nebo produkty, pro které má být vrácena náhrada.
4. klikněte na Uložit a zavřít.
5. zobrazí se dostupné kreditní okno. Klikněte na dát refundaci, pak Ok. Pokud si však přejete poskytnout kredity místo vrácení peněz, klikněte na zachovat jako dostupný kredit a poté na Ok.
6. klikněte na tlačítko vydat tuto refundaci přes pole a vyberte možnost šek nebo hotovost. Vyberte také bankovní účet, ze kterého budou peníze na vrácení peněz odečteny. Pro platby kreditní kartou však postupujte podle níže uvedených kroků:
   1. klikněte na pole vydat tuto refundaci.
   2. Vyberte typ kreditní karty.
   3. zadejte informace o kreditní kartě. Uživatelé mají také možnost přejet kartou a transakci autorizovat.
   4. označte možnost „proces vrácení kreditní karty při ukládání“.
7. Hit Ok.

částka bude vrácena a data budou automaticky zaznamenána pomocí QuickBooks. Zákazník by měl transakci obdržet do 7-10 pracovních dnů.

jak zaznamenat vrácení peněz od dodavatele v QuickBooks

vrácení peněz dodavatele je mnohem složitější zaznamenat, protože většina práce musí být provedena ručně uživatelem. Podle různých scénářů se kroky k zaznamenání refundace v QuickBooks mění. V tomto článku však najdete kroky k zaznamenání náhrady poskytnuté jako šek nebo kredit kreditní karty.

vrácení peněz šekem

existují tři procesy při zaznamenávání náhrady poskytované šekem. Nejprve je třeba zaznamenat vklad šeku, po kterém je třeba zadat účet za vrácení peněz. Nakonec musíte propojit účet kredit a vklad. Tak začneme.

i. Record Refund Check Deposit

1. v hlavním menu klikněte na bankovnictví a vyberte možnost provádět vklady.
2. v okně platby k vkladu klikněte na Ok.
3. klikněte na rozbalovací nabídku přijato z okna provádět vklady.
4. Vyberte dodavatele, který refundaci poskytl.
5. Nyní vyberte z nabídky z účtu Účet apt Accounts Payable account.
6. zadejte částku šeku.
7. zadejte další podrobnosti, jako je číslo šeku, způsob platby, poznámka A Třída.
8. klikněte na Uložit a zavřít.

II. Záznam vyúčtování kreditu za refundaci

1. vyberte možnost Zadat účty z Nabídky Prodejci.
2. vyberte kredit a zadejte název dodavatele.
3. vyberte účty uvedené na původním vyúčtování na kartě Výdaje.
4. zadejte částku pro kontrolu.
5. klikněte na Uložit a zavřít.

III. propojte účet kredit a vklad

1. vraťte se do Nabídky Prodejci a klikněte na Platit účty.
2. vyberte vklad, který jste vytvořili podle výše uvedených kroků.
3. použijte účet kredit po výběru nastavených kreditů. Hotovo.
4. klikněte na zaplatit vybrané účty a poté Hotovo.

vrácení peněz jste úspěšně zaznamenali šekem. Pokud se však scénář liší, budete muset provést úpravy a provést další kroky, abyste správně zaznamenali vrácení peněz v QuickBooks.

jak zaznamenat refundaci přijatou jako kredit kreditní karty v QuickBooks

pokud prodejce poskytl refundaci jako kredit kreditní karty, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. přejděte do nabídky bankovnictví a klikněte na Enter poplatky za kreditní karty.
2. z rozbalovací nabídky vyberte účet kreditní karty.
3. klikněte na tlačítko kreditní karty.
4. zadejte jméno dodavatele také zadejte datum, referenční číslo a částku.
5. do poznámky zadejte další podrobnosti transakce.
6. na kartě položka vyberte libovolnou položku, kterou jste vrátili dodavateli
7. přejděte na kartu výdaje a vyberte příslušný účet.
8. zadejte částku pro vrácenou položku.
9. klikněte na Uložit a zavřít.

Více: Jak nastavit platby kreditní kartou prostřednictvím QuickBooks?

vrácení peněz od dodavatele bylo úspěšně zaznamenáno v QuickBooks. Další informace o tom, jak vydat refundaci v QuickBooks nebo souvisejícím tématu, můžete kontaktovat naše odborníky na našem živém chatu.

Přečtěte si více: jak zaznamenat pohledávku v QuickBooks?

Časté dotazy

Q. do kdy zákazník obdrží refundaci?

a. bude trvat 7-10 pracovních dnů, než zákazník obdrží refundaci.

Q. Jak vytvořit účet pro vrácení peněz v QuickBooks?

a. Účet pro vrácení peněz je třeba provést pouze tehdy, když uživatel vrátil váš produkt nebo nebyl spokojen s vaší službou.

1. vyberte potvrzení o vrácení peněz z nabídky + a otevřete nový doklad o vrácení peněz.
2. získejte zákazníka z rozbalovací nabídky možností ve slotu pro vrácení peněz.
3. použijte preferovanou možnost platby z rozbalovací nabídky návrhů pod vašimi zákaznickými údaji a rozhodněte se, jak zaplatíte vrácení peněz zákazníka.
4. dále můžete určit účet, ze kterého chcete požadovat vrácení peněz. Vyberte si účet z rozbalovací nabídky pod štítkem Refund From. Toto je účet, ze kterého chcete, aby platba vrácení peněz čerpala finanční prostředky.
5. Vyberte produkt nebo službu, pro kterou je refundace poskytována, ve sloupci nazvaném „produkt/služba“.
6. zkontrolujte sloupec součet a ujistěte se, že je to správné číslo.
7. vezměte na vědomí číslo šeku. Pokud číslo šeku automaticky vytvořené Společností QuickBooks neodpovídá číslu na šeku, který chcete napsat pro tuto refundaci, možná budete chtít ručně vložit číslo šeku.
8. po dokončení vrácení peněz můžete vybrat tisk šeku ve spodní části obrazovky, nebo zaškrtněte políčko pod číslem šeku, abyste povolili možnost Tisk později.
9. výběrem možnosti Uložit a Zavřít ukončíte okno Potvrzení o vrácení peněz, až budete hotovi.
10. v navigaci vlevo vyberte možnost Fakturace a poté klikněte na zákazníci, abyste tuto refundaci viděli později.
11. vyhledejte v seznamu zákazníků vráceného zákazníka a poté kliknutím na jeho jméno otevřete okno s podrobnostmi o zákazníkovi.
12. v okně podrobností o zákazníkovi uvidíte seznam všech výměn, které máte u tohoto klienta zaznamenané. Všimnete si, že QuickBooks přidal zpět refundaci, kterou jste právě vydali tomuto klientovi, stejně jako vaše předchozí transakce.

Q. je v pořádku nevybrat žádnou položku pro vrácení peněz od dodavatele?

a. ano, je naprosto přijatelné nevybírat žádnou položku při zaznamenávání refundace od dodavatele.