10 Singapore Blue-Chip Stocks Trading nära deras 52-veckors låga aktiekurser
om du tillhör värdeinvesteringslägret är ett sätt att söka efter investeringsideer att titta på aktiehandel nära deras 52-veckors låga priser.
aktier under denna kategori slås vanligtvis ner på grund av deras dåliga långsiktiga affärsgrunder.
vissa av dem kan dock handla med sina 52-veckors låga på grund av svaga kortsiktiga marknadssentiment.
om investerare kan välja ut de tillfälligt oälskade ädelstenarna kan de visa sig vara lönsamma investeringar på lång sikt.
Screening för 52-veckors låga aktier
jag vågade på min resa för att hitta aktier som slås ner bland Straits Times Index (STI) – komponenterna.
jag valde Singapore-riktmärket istället för hela aktiemarknaden för att begränsa universum av aktier från mer än 700 till bara 30.
med hjälp av en aktiescreener screenade jag för blå chips som handlar mycket nära deras 52-veckors intradag låga aktiekurser.
här är de 10 bästa STI-aktierna vars aktiekurser försvinner nära deras 52-veckors nedgångar (data i skrivande stund den 24 November 2021).
| namn | Ticker | aktiekurs | 52-veckors intradag låg | förändring från 52-veckors intradag låg | pris-till-resultat-förhållande | pris-till-bok-förhållande | direktavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | s$2,35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1,8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | s$3,07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1,4 x | 4.6% |
| Mapletree Logistik förtroende | SGX: M44U | s$1.92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1, 5 x | 4.3% |
källa: Shareinvestor
separera vete från agnarna
ett” oälskat ” företag från 52-veckors lågaktielista är Keppel DC REIT (SGX: AJBU), som också är ett av de utvalda företagen i vår investering i 2021: 9-aktier att tänka på för Nyårsrapporten.
efter att ha träffat en intradagshöjd på S$3.16 i oktober 2020 har datacenter REITs enhetspris sjunkit till S$2.35.
fallet kan bero på rotation av pengar från ”mottagare av pandemin” (som Keppel DC REIT är en del av) till ”återöppnande” företag (eller de så kallade värdeaktierna).
affärsmässigt fortsätter Keppel DC REIT dock att fungera bra.
för sitt tredje kvartal 2021 ökade Keppel DC REITs bruttointäkter med 2,5% från år till år medan distributionen per enhet (DPU) förbättrades med 4,5% till 2,462 Singapore cent.
på längre sikt har dess DPU ökat från 6, 51 cent 2015 till 9, 17 cent 2020.
om du tror att försäljningen av Keppel DC REIT-enheter är tillfällig och att REIT är en bra proxy för den snabbt växande teknologisektorn, tillsammans med att den har en attraktiv värdering, kan det ge en möjlighet att ha delägande i REIT.
å andra sidan kan företag som ComfortDelGro (SGX: C52) sälja till bottenpriser av en anledning.
från 2014 till 2019 har företagets nettovinst tumlat från S$283.5 miljoner till S$265.1 miljoner.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| intäkter (S $ miljoner) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| nettovinst (S $ miljoner) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| Resultat per aktie (cent) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| nettovinstmarginal | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| avkastning på eget kapital | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
stark konkurrens främst inom sin taxiverksamhet (med liknande Ridande appar som Grab) har påverkat Comfortdelgros övergripande verksamhet.
när COVID-19 slog 2020 sjönk Comfortdelgros resultat ännu längre till 61,8 miljoner dollar, vilket gav helårsutdelningen per aktie till 1,43 Singapore cent, ner från 9,79 cent 2019.
saker verkar se bättre ut i år jämfört med 2020.
för de första nio månaderna 2021 redovisade transportjätten intäkter och nettovinsttillväxt på 11% respektive 679% från år till år.
men det återstår att se om ComfortDelGro kan vända trenden med sjunkande lönsamhet som har kört fast företaget under de senaste åren.
därför, bara för att ett företag handlar nära sitt 52-veckors låga pris, gör det inte ett automatiskt köp.
det är viktigt att förstå varför priset har fallit.
beror det på tillfälliga dåliga marknadsförhållanden som kommer att lösas?
eller beror det på bristande förvaltning av verksamheten, vilket orsakar en permanent värdeminskning?
om det är det förra, kan det finnas några felaktiga möjligheter att dra nytta av.
men om det är det senare kan prisnedgången vara motiverad.
listan ovan är verkligen inte en rekommendation att köpa eller sälja något av de nämnda företagen.
vad investerare kan göra med listan är att gräva djupare i aktierna och bestämma vilka som är värda att investera i på lång sikt.
Vill Du Ha Gratis Seedly Exklusiva Lager Djupa Dykrapporter?
vi har släppt lager djupa dykrapporter om ett par företag, inklusive Keppel DC REIT. Ta tag i dem på Seedly belöningar just nu!
ansvarsfriskrivning: Informationen från Seedly fungerar som en pedagogisk bit och är inte avsedd att vara personlig investeringsrådgivning. Läsarna bör alltid göra sin egen due diligence och överväga sina finansiella mål innan de investerar i något lager. Författaren äger aktier i Singapore Exchange.