Negociação Proprietária ou prop trading tornou-se uma profissão de rápido crescimento para pessoas que procuram ganhar dinheiro com os mercados financeiros. Este artigo discutirá o que é um prop trader e as etapas a serem tomadas para se tornar um prop trader. O processo é simples, e com muitas plataformas online chegando, as oportunidades são abundantes para indivíduos interessados. Já foi considerada uma profissão técnica, mas agora pode ser perseguida com uma compreensão básica da negociação.
o que é um Prop Trader?Os comerciantes de Prop usam o capital fornecido por uma empresa para realizar negociações envolvendo classes de ativos como futuros, ações, moedas e commodities. As negociações mais complexas incluem derivativos desses ativos. Um comerciante prop pode trabalhar para um corretor on-line ou uma empresa financeira, por exemplo. Um aspecto importante a considerar é que o comerciante usa o dinheiro da empresa e não os fundos que os depositantes contribuem. Em acordos específicos, um comerciante de prop fornece uma parte de seu capital para garantir que um comerciante atue no melhor interesse da empresa de negociação e não esteja envolvido em negociações de risco excessivo.
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o que um Trader Prop faz?
um comerciante prop realiza negociações em nome de uma empresa usando o capital fornecido. Eles colocam esses negócios usando estratégias apropriadas através da plataforma online fornecida pela empresa. Um comerciante de prop geralmente pode trabalhar sempre que quiser e pode escolher a classe de ativos para o comércio. Não há limite mínimo para o número de horas que um comerciante precisa trabalhar, tornando-se uma profissão atraente. Qualquer lucro que o comerciante ganha, eles geralmente se dividem entre si e a empresa. A proporção exata depende de como o capital foi fornecido. Bônus de desempenho e participação nos lucros podem formar uma grande parte dos ganhos de um comerciante de prop.
os comerciantes geralmente fazem uso de indicadores técnicos que essas plataformas fornecem. Também é necessário usar um stop loss para que eles não percam todo o capital em um único comércio. Cada trader tem sua maneira única de negociar, da qual a empresa procura aproveitar.
Como se tornar um Adereço Comerciante
O caminho para se tornar um adereço comerciante foi simplificado consideravelmente acima, e agora que você sabe o que eles fazem, é hora de você aprender os passos para se tornar um. Mesmo uma pessoa que tem conhecimento financeiro limitado pode aprender os truques do Comércio e começar sua jornada com os 7 passos abaixo. Embora a experiência prática seja de extrema essência, simplificaremos o processo para alguém interessado em se tornar um comerciante de prop.
Aprenda a negociar o mercado
seria estranho pensar que qualquer um pode simplesmente entrar e obter lucro. Se for esse o caso, todo mundo seria um comerciante de prop. É essencial entender os diferentes mercados e o que os impulsiona. Dependendo de suas inclinações, um trader de prop em potencial pode escolher entre futuros, ações, câmbio ou commodity. Você deve gastar uma quantidade significativa de tempo rastreando esses mercados. Também é crucial entender os movimentos com base em fatores técnicos e macroeconômicos. Deve-se saber quando entrar e quando sair. Este é o primeiro e mais crucial passo.
siga as regras
cada mercado tem seu conjunto de regras que os comerciantes precisam aderir. Por exemplo, um comerciante de prop que investe nos mercados de ações nos EUA deve estar ciente dos horários. Os contratos de futuros e derivativos exigiriam margens iniciais e de manutenção que precisam ser rastreadas e liquidadas diariamente. Existem disjuntores que podem variar de estoque para estoque. Os comerciantes de Prop não devem usar informações não públicas materiais, e tais negociações seriam consideradas ilegais. Outras legislações, como a Regra Volcker, podem ser aplicáveis aos traders que trabalham em instituições financeiras que aceitam depósitos. Cada corretor também tem suas próprias regras, como tamanho máximo de posição ou limite de perda diária que não deve ser violado.
configurar uma estratégia de negociação
existem inúmeros indicadores que um comerciante prop pode usar. Em todos eles, o comerciante tem várias estratégias para escolher. Suponha que um comerciante inexperiente confiasse na média móvel simples (SMA) para executar suas negociações. O prop trader pode escolher SMA de 50 períodos ou SMA de 100 períodos dentro deste indicador técnico, dependendo de suas necessidades. Deve-se notar que nenhuma estratégia única pode garantir lucratividade, e é uma boa prática complementar um indicador técnico com outras medidas. Uma SMA pode indicar que as ações são sobrecompradas, mas se os ganhos trimestrais forem robustos, poderíamos esperar uma maior valorização dos preços nas ações de uma empresa.
pratique dinheiro e gerenciamento de riscos
Como dissemos antes, não há indicador técnico que possa garantir negociações 100% lucrativas. As tendências históricas podem não ter um bom preditor para preços futuros. Todo comerciante recomendará o uso de gerenciamento de risco adequado para limitar as perdas. Isso é particularmente relevante para um comerciante de prop porque as posições que eles tomam geralmente usam alavancagem. Isso significa que eles podem assumir uma posição de $100.000 apenas colocando em $10.000 de capital. Quando os mercados não são favoráveis, as chances são altas de que as perdas possam exceder US $10.000. Parar perdas e cobertura são medidas úteis para gerenciar a quantidade de risco assumido.
pratique com negociação em papel
Antes de realmente negociar com o capital de uma empresa, os comerciantes de suporte geralmente recebem uma conta de simulador em uma plataforma de negociação para demonstrar suas habilidades. Este é um passo de aprendizagem para o comerciante prop, e também atua como uma maneira de avaliar suas habilidades. A maioria das empresas recruta um comerciante somente quando ele tem um bom desempenho em negócios de papel. Ele permite que a empresa avalie as estratégias de negociação e as práticas de gerenciamento de riscos da pessoa. Também é uma boa maneira de os traders navegarem pelos recursos da plataforma online. Muitos corretores fornecem essa facilidade a um custo mínimo.
Inscreva-se em um programa de negociação de Prop
depois de obter as habilidades necessárias para se tornar um trader de prop, um indivíduo pode se registrar em uma avaliação on-line para levar o processo adiante. Gauntlet Mini by Earn2Trade é um desses programas. Ele examina as capacidades de um comerciante no mercado de futuros intradiários. Existem inúmeras vantagens que este teste oferece antes que um comerciante se junte à empresa de negociação prop real. O candidato pode se qualificar para uma posição prop trader a um preço mensal razoável em apenas quinze dias. A interface é fácil de usar e confiável, dando aos comerciantes a sensação de um cenário real.
existem outras taxas que este programa salva você. Isso inclui Licença Finamark, conteúdo educacional, taxas de dados e licença Journalytix. O repositório de material educacional também é benéfico para esses possíveis comerciantes, pois esta seção oferece mais de 60 webinars com mais de 50 horas de conteúdo. Gauntlet Mini também oferece aos usuários a flexibilidade de escolher o tipo de conta com base na quantidade de capital virtual. A assinatura mensal varia de US $ 150 por US $25.000 capital virtual a US $350 por US $ 150.000 capital virtual. O programa é redefinido se um candidato não atender aos requisitos, ou seja, a pessoa pode se inscrever mais tarde após pagar as taxas necessárias.
seja financiado para negociar
uma vez que um candidato conclua o Mini teste Gauntlet com sucesso, ele receberá uma oferta da Helios Trading Partners. O comerciante pode realmente negociar usando o capital real fornecido pelos parceiros comerciais Helios. A empresa oferece uma oportunidade de participação nos lucros, com 80% dos lucros indo para o comerciante. O comerciante deve garantir sua presença na plataforma de negociação regularmente para evitar o encerramento de sua conta. O tipo de conta é o mesmo da plataforma Gauntlet Mini e, portanto, não há necessidade de aprender uma nova interface.
coisas a saber antes de se tornar um comerciante Prop
existem outros fatores que se deve saber antes de dar um passo em frente nesta direção. Embora a compreensão dos mercados seja importante, essas nuances não devem ser perdidas. Explicaremos alguns destes abaixo para que você possa tomar uma decisão bem informada.
custos e impostos
os comerciantes de Prop têm que arcar com muitos custos e impostos. Muitos corretores cobram uma taxa de plataforma ou uma assinatura mensal para acessar a conta. Pode haver taxas adicionais cobradas pelo acesso a dados ou outro material educacional. Os impostos sobre a transação de instrumentos financeiros também são suportados pelo comerciante de prop. Estes podem adicionar até uma quantidade significativa para um comerciante não gerando lucro suficiente.
como um comerciante prop ganhar dinheiro?
a maioria dos comerciantes de prop ganha dinheiro tomando uma parte do lucro que obtêm executando negociações. Os retornos são multiplicados devido ao capital adicional derramado por uma empresa comercial. Muitas empresas oferecem um salário fixo e um componente de bônus com base no desempenho. O desempenho é fundamental para um comerciante prop para ganhar dinheiro.
quanto dinheiro você precisa para se tornar um comerciante prop?
pode ser zero e, nesse caso, a empresa manterá todo o lucro do comerciante. Em troca, eles dão ao comerciante de prop um salário fixo como compensação. A maioria das empresas de negociação tem uma taxa mensal na faixa de algumas centenas de dólares para usar a plataforma. Se a empresa tem que fornecer capital para o comerciante prop, então a ação que eles exigem que o comerciante para frente poderia ser significativamente maior.
Qual é o salário médio de um comerciante de prop?
de Acordo com uma pesquisa realizada pela Payscale, o salário médio de um adereço comerciante é de aproximadamente us $81k. 80% dos salários estavam dentro da faixa de us $50 mil e us $151k. Cerca de 50% do salário era em forma de bônus, comissão, e de partilha de lucros. Os comerciantes de Prop podem escolher entre uma empresa que oferece um salário fixo ou um contrato de participação nos lucros.
Qual é a rotina de um comerciante prop?
a maioria dos traders de prop opera em um mercado específico, portanto, sua negociação acontece durante esse período. No entanto, um comerciante de prop deve estar ciente dos desenvolvimentos econômicos que ocorrem em todo o mundo. Eles passam muito tempo lendo essas notícias e acompanhando o desenvolvimento em Outros Mercados. Durante o horário de negociação, o comerciante deve monitorar constantemente o preço e procurar oportunidades para entrar ou sair do mercado. Tais oportunidades podem surgir dentro de alguns minutos, e em certos dias o comerciante pode não executar qualquer comércio.
vale a pena se tornar um comerciante de prop?
ser um comerciante prop tem seus prós e contras. Dá ao comerciante acesso ao capital para aumentar a lucratividade. Isso também reduz o risco do comerciante, uma vez que o dinheiro que ele coloca é limitado às taxas e impostos. Os comerciantes de Prop desfrutam de um grau de liberdade que não vem com um trabalho normal.
vantagens
ao participar de um mecanismo de participação nos lucros, não há limite para os ganhos de um trader de prop. Ao contrário de um trabalho típico, não há limite de tempo de trabalho definido. Os comerciantes de Prop têm a opção de entrar e sair sempre que quiserem. A avaliação de um comerciante é objetiva e baseia-se em sua capacidade de entregar lucros. Não há hierarquia envolvida no processo de avaliação.
desvantagens
é um trabalho altamente competitivo que requer um indivíduo para executar. As empresas esperam retornos decentes sobre o capital que investiram, e cumprir essas expectativas pode ser um desafio. Muitas empresas comerciais não oferecem um salário fixo. Com essas empresas, os comerciantes podem ter ocasiões em que não ganham nada. O momento do mercado também pode ser uma tarefa desafiadora.
Pensamentos finais
A jornada para ser um comerciante de prop foi simplificada ao longo dos anos. Com plataformas on-line avançadas, os comerciantes de prop podem monitorar negociações e desenvolver estratégias que podem aumentar significativamente os lucros. Os modelos de participação nos lucros também incentivaram mais pessoas a entrar neste domínio. Se você tem o zelo de realizar e tem o conhecimento necessário, recomendamos que você se inscreva em um dos corretores e embarque nesta jornada onde o céu é o limite.
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