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os usuários podem precisar inserir um reembolso no QuickBooks ou processar um reembolso se o dinheiro precisar ser devolvido a um cliente ou um fornecedor tiver devolvido o dinheiro. Em ambos os casos, os usuários precisam criar documentos apropriados e inserir os dados corretamente. Caso contrário, você receberá erros sempre que criar relatórios no QuickBooks desktop.

como registrar um reembolso para um cliente no QuickBooks

para entender como registrar um reembolso no QuickBooks, vamos começar com reembolsos de clientes. Em alguns casos, o cliente pode devolver o item e pedir um reembolso. Nesses casos, você terá que reembolsar o pagamento feito pelo cliente. Se você ainda não incluiu a transação em uma declaração de reconciliação, poderá anular a transação. QuickBooks irá informá-lo automaticamente sobre quaisquer transações liquidadas. Nesses casos, você terá a opção de reembolsar o pagamento ou simplesmente dar um crédito.

Nota: recomendamos que você anule as transações porque o reembolso acumulará encargos adicionais. Além disso, o cliente só receberá o dinheiro de volta após vários dias de iniciar o retorno.

para anular um pagamento no QuickBooks Desktop, siga as etapas fornecidas abaixo:

1. Inicie o QuickBooks e faça login no arquivo da empresa desejado.
2. no menu clientes, selecione Centro de clientes.
3. na guia Transações, clique em Recibos de vendas ou pagamentos recebidos.
4. Clique duas vezes no pagamento e selecione Editar.
5. clique em Anular recibo de venda e salve & Fechar.

a transação é anulada e as tarefas de contabilidade em segundo plano são tratadas pelo próprio QuickBooks. O cartão de débito ou crédito não é cobrado. Em casos raros, o cliente pode ter que entrar em contato com seu banco se o banco decidir suspender a autorização de devolução.

como reembolsar o pagamento no QuickBooks

o processo para saber como emitir reembolso no QuickBooks é: Se o cliente fez o pagamento através de um cartão de crédito, cartão de débito ou cheque, você pode reembolsar o valor do pagamento. Reembolsar um cartão de crédito é bastante fácil, pois o processo é cuidado pelo QuickBooks. No entanto, reembolsar outros modos de pagamento pode ser um pouco complexo.

para reembolsar o pagamento no QuickBooks, siga as etapas fornecidas abaixo:

1. no menu clientes, selecione Notas de crédito / reembolsos.
2. clique em cliente: Trabalho e selecione o cliente para quem você precisa emitir o reembolso.
3. insira os Serviços ou produtos para os quais o reembolso deve ser emitido.
4. clique em Salvar e fechar.
5. a janela de crédito disponível aparecerá. Clique em dar um reembolso e, em seguida, Ok. No entanto, se você deseja fornecer créditos em vez de um reembolso, clique em reter como um crédito disponível e, em seguida, Ok.
6. clique em emitir este reembolso via campo e selecione Verificar ou dinheiro. Além disso, selecione a conta bancária da qual o dinheiro para o reembolso será deduzido. No entanto, para pagamentos com cartão de crédito, siga as etapas fornecidas abaixo:
   1. clique no campo emitir este reembolso.
   2. selecione o tipo de cartão de crédito.
   3. insira as informações do cartão de crédito. Os usuários também têm a opção de deslizar um cartão e autorizar a transação.
   4. marque a opção “Processar reembolso do cartão de Crédito ao salvar”.
7. Bate Bem.

o valor será reembolsado e os dados serão registrados automaticamente pelo QuickBooks. O cliente deve receber a transação dentro de 7-10 dias úteis.

como registrar um reembolso de um fornecedor no QuickBooks

reembolsos de fornecedores são muito mais complicados de registrar, pois a maior parte do trabalho deve ser feita manualmente pelo Usuário. De acordo com diferentes cenários, as etapas para registrar o reembolso no QuickBooks mudam. No entanto, neste artigo, você encontrará as etapas para registrar um reembolso fornecido como cheque ou crédito com cartão de crédito.

reembolso via cheque

existem três processos na gravação de um reembolso fornecido via cheque. Primeiro de tudo, você precisa registrar o depósito do cheque, após o qual você precisa inserir um crédito de conta para o reembolso. Finalmente, você tem que vincular o crédito da Conta e o depósito. Vamos começar.

I. Registre o depósito do cheque de reembolso

1. clique em Banking no menu principal e selecione Fazer depósitos.
2. clique em Ok na janela pagamentos para depósito.
3. clique no menu suspenso recebido Da Janela fazer depósitos.
4. selecione o fornecedor que forneceu o reembolso.
5. agora, Selecione a conta de contas a pagar apt no menu de conta.
6. insira o valor do cheque.
7. insira detalhes adicionais como número de verificação, método de pagamento, memorando e classe.
8. clique em Salvar e fechar.

II. Registre o crédito da conta para o reembolso

1. selecione Inserir contas no menu fornecedores.
2. selecione crédito e insira o nome do Fornecedor.
3. Selecione as contas listadas na fatura original na guia Despesas.
4. insira o valor do cheque.
5. clique em Salvar e fechar.

III. vincule o crédito da Conta e o depósito

1. volte ao menu fornecedores e clique em pagar contas.
2. selecione o depósito que você criou seguindo as etapas acima mencionadas.
3. aplicar por conta de crédito depois de selecionar Definir créditos. Acertou.
4. clique em pagar contas selecionadas e, em seguida, concluído.

você registrou com sucesso o reembolso fornecido por meio de um cheque. No entanto, se o cenário for diferente, você terá que fazer ajustes e executar etapas adicionais para registrar corretamente o reembolso no QuickBooks.

como registrar o reembolso recebido como crédito de cartão de crédito em QuickBooks

se o fornecedor forneceu o reembolso como crédito de cartão de crédito, siga as etapas fornecidas abaixo:

1. vá para o menu Bancário e clique em Inserir taxas de cartão de crédito.
2. selecione a conta do cartão de crédito no menu suspenso.
3. clique no botão cartão de crédito.
4. digite o nome do Fornecedor também insira a data, o número de referência e o valor.
5. insira quaisquer detalhes adicionais para a transação no memorando.
6. na guia item, selecione qualquer item que foi devolvido por você ao fornecedor
7. vá para a guia Despesas e selecione a conta apropriada.
8. insira o valor do item devolvido.
9. clique em Salvar e fechar.

Leia Mais: Como configurar pagamentos com cartão de crédito através do QuickBooks?

o reembolso do vendedor foi registrado com sucesso no QuickBooks. Para obter mais informações sobre como emitir reembolso em QuickBooks ou tópico relacionado, você pode entrar em contato com nossos especialistas em nosso CHAT ao vivo.

Leia Mais: Como Registrar um empréstimo a receber em QuickBooks?

Perguntas Frequentes

Q. Quando o cliente receberá o reembolso?

A. levará de 7 a 10 dias úteis para o cliente receber o reembolso.

P. Como criar uma conta de reembolso no QuickBooks?

A. Você precisa fazer uma conta de reembolso somente quando qualquer usuário devolveu seu produto ou insatisfeito com seu serviço.

1. escolha o recibo de reembolso no menu + para abrir um novo recibo de reembolso.
2. obtenha um cliente no menu de opções suspenso no slot de recibo de reembolso.
3. Use uma opção de pagamento preferencial no menu suspenso da sugestão abaixo dos dados do cliente para decidir como você pagará o reembolso do cliente.
4. em seguida, você pode designar a conta da qual deseja reivindicar o reembolso. Escolha uma conta no menu suspenso sob o rótulo reembolso rotulado de. Esta é a conta da qual você deseja que o pagamento do reembolso retire fundos.
5. escolha o produto ou serviço para o qual um reembolso é fornecido sob a coluna chamada ‘produto/serviço’.
6. Verifique a coluna Soma para se certificar de que é o número correto.
7. tome nota do número do cheque. Se o número de cheque criado automaticamente pelo QuickBooks não corresponder ao número no cheque que você vai escrever para este reembolso, você pode querer inserir manualmente um número de cheque.
8. você pode selecionar Imprimir Cheque na parte inferior da tela quando terminar de receber um reembolso ou selecionar a caixa abaixo do número do cheque para permitir a opção Imprimir mais tarde.
9. Selecione Salvar e fechar para sair da janela do recibo de reembolso quando terminar.
10. Selecione sobre faturamento na navegação à esquerda e clique em clientes para ver esse reembolso mais tarde.
11. localize o cliente que você reembolsou em sua lista de clientes e, em seguida, clique em seu nome para abrir a janela de detalhes do cliente.
12. você verá uma lista de todas as trocas registradas com este cliente aqui na janela de detalhes do cliente. Você notará que o QuickBooks adicionou de volta o reembolso que acabou de emitir a este cliente, bem como suas transações anteriores.

P. não há problema em não selecionar nenhum item para o reembolso do Fornecedor?

A. Sim, é perfeitamente aceitável não selecionar nenhum item ao registrar o reembolso de um fornecedor.