Jak obliczyć idealny rozmiar pozycji Forex
handel z odpowiednim rozmiarem pozycji na każdej transakcji jest kluczem do udanego handlu na rynku forex. Rozmiar pozycji to liczba lotów (mikro, mini lub standard), które bierzesz na konkretną transakcję. Idealny rozmiar pozycji zależy zarówno od wielkości konta, konfiguracji każdej transakcji, jak i pary będącej przedmiotem obrotu. W oparciu o te czynniki, idealna wielkość pozycji może być inna dla każdej transakcji. Dowiedz się, jak obliczyć idealny rozmiar pozycji w kilku prostych krokach.
dlaczego Rozmiar pozycji ma znaczenie
rozmiar pozycji jest kluczowym elementem udanego handlu na rynku forex. Zbyt duże ryzyko, a kilka przegranych transakcji może wymazać Twoje konto. Nawet najlepsi traderzy mają straty.
jeśli rozmiar twojej pozycji jest zbyt mały, Twoje konto nie wzrośnie i nie osiągniesz swoich celów finansowych. Twoja wydajność będzie mniejsza niż to, co mogłoby być, gdybyś handlował z idealną wielkością pozycji.
Rozmiar pozycji Forex w 3 krokach
- określ, ile swojego konta chcesz zaryzykować w każdej transakcji, w procentach. Zaleca się, aby inwestorzy nie ryzykowali więcej niż 1% swojego konta na transakcję lub maksymalnie 2 do 3%. W zależności od wielkości konta ten procent pozwala poznać kwotę w dolarach, którą możesz zaryzykować. Załóżmy, że masz konto $5,000 i jesteś gotów zaryzykować 1% za transakcję. 1% z 5000 $ to 50$, więc możesz zaryzykować 50 $na transakcję. Wykonaj te obliczenia dla salda rachunku bieżącego, a następnie przejdź do następnego kroku.
- następnie określ ryzyko pip w rozważanej transakcji. Ryzyko pip to różnica między ceną wejścia a ceną zlecenia stop loss. Jeśli używasz tego samego ryzyka pipsa przez cały czas–na przykład zawsze stawiasz 10 pip stop podczas handlu dziennego–ten krok jest łatwy, ponieważ znasz już liczbę pipsów zagrożonych. Jeśli dostosujesz stop loss do warunków rynkowych (tak jak ja), twoje ryzyko pipsa może się różnić w zależności od transakcji. Gdy poznasz ryzyko pip swojej transakcji, przejdź do następnego kroku.
Rysunek 1. Różnica między wejściem i Stop Loss określa ryzyko Pip
źródło: mój broker forex FXopen.
- teraz określ swój idealny rozmiar pozycji, korzystając z powyższych danych. Użyj formuły:
$ at Risk / (ryzyko Pip X wartość Pip) = rozmiar pozycji w lotach
„$ zagrożone” to kwota z pierwszego kroku.
„ryzyko Pip” to wartość z kroku drugiego.
„wartość Pip” jest znaną zmienną; na przykład, każdy pip jest wart $1 w EURUSD podczas handlu mini lotem.
podłącz dane, aby dowiedzieć się, ile Partii możesz podjąć (rozmiar pozycji), jeśli stop loss wynosi 10 pipsów.
$50 / (10 pipsy x $1) = 5 mini lotów
lub dla transakcji z 38 pipsami ryzyka.
$50 / (38 pips x $1) = 1.3 mini lots (lub 13 mikro lots)
wiemy, że rozmiar pozycji jest w mini lots, ponieważ wartość pip, której użyliśmy w obliczeniach, dotyczy mini lota. Aby obliczyć pozycję w mikro lotach, użyj wartości pip mikro lotów.
$50/ (10 pips x $0.10) = 50 mikro lotów
wprowadź własne dolary zagrożone ryzykiem, ryzyko pip i wartość pip do formuły, aby określić właściwy rozmiar pozycji forex dla każdej transakcji.
różne wartości Pip
gdy nie handlujesz EURUSD (lub dowolną walutą, w której USD nie jest wymieniony na drugim miejscu) lub Twoje konto jest inną walutą niż dolary amerykańskie, wartości pip stają się nieco bardziej skomplikowane. Strona statystyki Forex zawiera narzędzie, którego możesz użyć do obliczenia wartości pipsa na podstawie różnych walut konta. Jeśli Wykres nie pokazuje waluty, którą chcesz handlować, XM ma dobry kalkulator wartości pip. Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie wartości pip lub dowiedzieć się, jak samodzielnie obliczać wartości pip, zobacz obliczanie wartości Pip w różnych parach Forex.
rozważania dotyczące rozmiaru pozycji Forex
obliczając idealny rozmiar pozycji forex, należy pamiętać, że wartość pipsa może się różnić w zależności od pary walutowej. W przypadku par walutowych, w których na drugim miejscu znajduje się USD, wartości pip są ustalone na poziomie 10 USD, 1 USD i 0,10 USD odpowiednio dla lotów standardowych, mini i mikro. W przypadku par, w których USD nie jest wymieniony na drugim miejscu (jak w USD/CAD), musisz sprawdzić wartość pip do wykorzystania w tej formule.
wraz ze wzrostem i spadkiem wartości Twojego konta wpływa to na rozmiar twojej pozycji. Użyj formuły wielkości pozycji forex za każdym razem, gdy handlujesz, aby Twoje transakcje były zawsze dostosowane do aktualnej wielkości konta i ryzyka pipsa transakcji.
jeśli używasz MetaTrader4 (MT4) lub MT5 do handlu, możesz sprawdzić, ile ryzykujesz w każdej transakcji, klikając Narzędzia>opcje>wykresy> Pokaż poziomy handlu. Za każdym razem, gdy podejmujesz transakcję ze stop loss, najedź kursorem myszy na linię stop loss na wykresie,aby zobaczyć dolary i pipsy, które są zagrożone. Ta kwota w dolarach powinna wynosić 1% lub mniej wartości Twojego konta lub jakikolwiek wybrany procent. Jest to dobry sposób na spot-sprawdź transakcji, aby upewnić się, że nie ryzykujesz zbyt wiele lub zbyt mało. Jest to szczególnie przydatne w przypadku par walutowych o dziwnych wartościach pip. Po umieszczeniu każdej transakcji najedź kursorem na linię stop loss, aby upewnić się, że faktycznie ryzykujesz to, co myślisz, że jesteś.
posiadanie odpowiedniej wielkości pozycji jest kluczem do sukcesu handlu na rynku forex. Ryzykujesz zbyt wiele na każdej transakcji, a szybko wyczerpiesz swoje konto, korzystając z zaledwie kilku przegranych transakcji. Zaryzykuj zbyt mało, a Twoje konto nie wzrośnie. Użyj formuły, aby upewnić się, że masz idealny rozmiar pozycji dla rozmiaru konta i transakcji, którą przyjmujesz.
przez Cory Mitchell, CMT
Pobierz mój przewodnik po strategiach Forex dla ebooka Day and Swing Traders.
ponad 300 stron, Podstawy forex na początek, ponad 20 strategii handlowych na rynku forex i jak stworzyć swój plan handlowy na sukces.