10 Singapore Blue-Chip notowania akcji w pobliżu ich 52-tygodniowych niskich cen akcji
Jeśli należysz do obozu inwestowania wartości, jednym ze sposobów poszukiwania pomysłów inwestycyjnych jest spojrzenie na handel akcjami w pobliżu ich 52-tygodniowych upadków.
akcje w tej kategorii są zwykle bite ze względu na słabe długoterminowe podstawy biznesu.
jednak niektóre z nich mogą handlować na swoich 52-tygodniowych spadkach z powodu słabych krótkoterminowych nastrojów na rynku.
jeśli inwestorzy mogą wybrać te chwilowo niekochane klejnoty, mogą okazać się opłacalnymi inwestycjami w dłuższej perspektywie.
przegląd 52-tygodniowych niskich zapasów
odważyłem się znaleźć zapasy, które są pobite wśród składników indeksu Straits Times (STI).
wybrałem singapurski benchmark zamiast całego rynku akcji, aby zawęzić wszechświat akcji z ponad 700 do zaledwie 30.
z pomocą skanera akcji, sprawdzałem pod kątem blue chipów, które handlują bardzo blisko swoich 52-tygodniowych niskich cen akcji w ciągu dnia.
oto 10 największych akcji STI, których ceny akcji maleją w pobliżu swoich 52-tygodniowych spadków (dane na dzień pisania 24 listopada 2021).
| Nazwa | Ticker | Cena akcji | 52-tygodniowa najniższa cena w ciągu dnia | zmiana z 52-tygodniowa najniższa cena w ciągu dnia | stosunek ceny do zysku | stosunek ceny do księgi przychodów i rozchodów | rentowność dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | S$2.35 | s$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1, 8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | S$3.07 | s$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1.4 x | 4.6% |
| Mapletree Logistics Trust | SGX: M44U | S$1.92 | s$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1.5 x | 4.3% |
źródło: Shareinwestor
oddzielanie pszenicy od plew
jedną „niekochaną” firmą z 52-tygodniowej listy niskich zapasów jest Keppel DC REIT (SGX: AJBU), która jest również jedną z wyróżnionych firm w naszym Raporcie Investing in 2021: 9 akcji do rozważenia w Nowym Roku.
w październiku 2020 r.Cena jednostkowa centrum danych REIT spadła do 2,35 USD.
spadek może być spowodowany rotacją pieniędzy od „beneficjentów pandemii” (której częścią jest Keppel DC REIT) do „ponownego otwarcia” spółek (lub tzw. akcji wartościowych).
biznesowo jednak Keppel DC REIT nadal działa dobrze.
w trzecim kwartale 2021 r.przychody brutto Keppel DC REIT wzrosły o 2,5% rok do roku, podczas gdy dystrybucja na jednostkę (DPU) poprawiła się o 4,5% do 2,462 centów singapurskich.
w dłuższej perspektywie jego DPU wzrósł z 6,51 centów w 2015 r.do 9,17 centów w 2020 r.
jeśli uważasz, że sprzedaż jednostek Keppel DC REIT ma charakter tymczasowy i że REIT jest dobrym pośrednikiem dla szybko rozwijającego się sektora technologicznego, wraz z atrakcyjną wyceną, może to zapewnić możliwość posiadania częściowego prawa własności w REIT.
z drugiej strony firmy takie jak ComfortDelGro (SGX: C52) mogą sprzedawać po najniższych cenach z jakiegoś powodu.
w latach 2014-2019 zysk netto firmy spadł z 283,5 miliona s$do 265,1 miliona s$.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przychody (S $ ’ million) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| zysk netto (S$’ million) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| zysk na akcję (centy) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| marża zysku netto | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| zwrot z kapitału własnego | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
silna konkurencja głównie w swojej branży taksówkowej (z takimi aplikacjami do wywoływania jazdy, jak Grab) wpłynęła na ogólną działalność ComfortDelGro.
kiedy COVID-19 uderzył w 2020 r., zyski ComfortDelGro spadły jeszcze bardziej do 61,8 mln USD, przynosząc całoroczną dywidendę na akcję do 1,43 centów singapurskich, w dół z 9,79 centów w 2019 r.
w tym roku wygląda to lepiej niż w 2020 roku.
w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r.Gigant transportowy odnotował wzrost przychodów i zysku netto odpowiednio o 11% i 679% rok do roku.
ale okaże się, czy ComfortDelGro może odwrócić trend spadającej rentowności, który ugrzęzł w firmie w ciągu ostatnich kilku lat.
dlatego tylko dlatego, że firma handluje blisko swojej 52-tygodniowej niskiej ceny, nie czyni z niej automatycznego zakupu.
ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego cena spadła.
czy to z powodu chwilowych złych warunków rynkowych zostanie rozwiązany?
czy to z powodu niegospodarności firmy, powodującej stały spadek wartości?
jeśli to pierwsze, to mogą być jakieś źle wycenione okazje do skorzystania.
ale jeśli to ten drugi, spadek cen może być uzasadniony.
Powyższa lista z pewnością nie jest rekomendacją kupna lub sprzedaży którejś z wymienionych firm.
to, co inwestorzy mogą zrobić z listą, to zagłębić się w akcje i określić, w które warto zainwestować na dłuższą metę.
Czy Chcesz Za Darmo Seedly Exclusive Stock Deep Dive Reports?
opublikowaliśmy raporty o kilku firmach, w tym Keppel DC REIT. Chwyć je w Seedly Rewards już teraz!
: Informacje dostarczone przez Seedly mają charakter edukacyjny i nie mają być zindywidualizowanymi poradami inwestycyjnymi. Czytelnicy powinni zawsze robić własne due diligence i rozważyć swoje cele finansowe przed inwestowaniem w jakiekolwiek akcje. Pisarz posiada udziały w Singapore Exchange.