10 Singapore Blue-Chip aandelen die handelen in de buurt van hun 52-weekse lage aandelenkoersen
als u tot het value investing camp behoort, is een manier om beleggingsideeën te zoeken door te kijken naar aandelen die handelen in de buurt van hun 52-weekse dieptepunten.
aandelen in deze categorie worden gewoonlijk neergeslagen vanwege hun slechte langetermijnfundamentals.
echter, sommige van hen zouden kunnen handelen op hun dieptepunten van 52 weken als gevolg van zwakke kortetermijnmarkt sentimenten.
indien beleggers deze tijdelijk niet-geliefde edelstenen kunnen uitkiezen, zouden zij rendabele beleggingen op lange termijn kunnen blijken te zijn.
Screening op 52-weekse lage voorraden
ik heb mijn reis gewaagd om voorraden te vinden die zijn neergeslagen tussen de Straits Times Index (STI) componenten.
ik koos de Singapore benchmark in plaats van de hele aandelenmarkt om het universum van aandelen te beperken van meer dan 700 tot slechts 30.
met behulp van een aandelenscreener heb ik gescreend op blue chips die zeer dicht bij hun 52-weekse intraday lage aandelenkoersen handelen.
hier zijn de top 10 STI-aandelen waarvan de aandelenkoersen in de buurt van hun dieptepunten van 52 weken wegkwijnen (gegevens vanaf het moment van schrijven op 24 November 2021).
| Naam | Lichtkrant | beurskoers | 52-Week Intraday Low | Wijzigen van de 52-Week Intraday Low | Price-to-Earnings Ratio | Price-to-Book Ratio | Dividend Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | S$2.35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1,8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1.4 x | 4.6% |
| Mapletree Logistics Trust | SGX: M44U | S VAN$1,92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1,5 x | 4.3% |
Bron: Shareinvestor
het Scheiden van het Kaf Van het koren
Een “onbemind” bedrijf van de 52-week laag stock lijst is Keppel DC REIT (SGX: AJBU), dat is ook een van de aanbevolen bedrijven in onze investeren in 2021: 9 aandelen te overwegen voor het nieuwe jaar verslag.
na het bereiken van een intraday high van s$3,16 in oktober 2020, is de eenheidsprijs van het datacenter REIT gedaald tot s$2,35.
de daling zou te wijten kunnen zijn aan de roulatie van geld van “begunstigden van de pandemie” (waarvan Keppel DC REIT deel uitmaakt) naar “heropende” bedrijven (of de zogenaamde waardevoorraden). Op zakelijk gebied presteert Keppel DC REIT echter nog steeds goed.In het derde kwartaal van 2021 groeide de bruto-omzet van Keppel DC REIT met 2,5% op jaarbasis, terwijl de distributie per eenheid (DPU) met 4,5% verbeterde tot 2,462 Singapore cent.
op langere termijn is de DPU gestegen van 6,51 cent in 2015 naar 9,17 cent in 2020.
als u van mening bent dat de verkoop van Keppel DC REIT-eenheden van tijdelijke aard is en dat het REIT een goede indicator is voor de snelgroeiende technologiesector, samen met het feit dat het een aantrekkelijke waardering heeft, zou het een mogelijkheid kunnen bieden om mede-eigenaar van het REIT te zijn.
anderzijds zouden bedrijven als ComfortDelGro (SGX: C52) om een reden tegen de laagste prijzen kunnen verkopen.
van 2014 tot 2019 is de nettowinst van het bedrijf gedaald van$283,5 miljoen naar$265,1 miljoen.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (S$’ miljoen) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| Netto winst (S$’ miljoen) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| Winst per aandeel (cent) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| de Netto winstmarge | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| Rendement op eigen vermogen | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
Sterke concurrentie, voornamelijk in de taxibranche (met de wil van de ride afkomstig apps zoals Pak) heeft beïnvloed ComfortDelGro de totale bedrijfsvoering.
toen COVID-19 in 2020 toesloeg, daalde de winst van ComfortDelGro nog verder tot$61,8 miljoen, waardoor het dividend per aandeel over het hele jaar naar 1,43 Singapore cent daalde van 9,79 cent in 2019.
het ziet er dit jaar beter uit dan in 2020.
gedurende de eerste negen maanden van 2021 boekte de transportgigant een omzet en een nettowinst van respectievelijk 11% en 679% op jaarbasis.
maar het valt nog te bezien of ComfortDelGro de trend van dalende winstgevendheid die de onderneming de afgelopen jaren heeft verzanden, kan ombuigen.
het feit dat een bedrijf in de buurt van zijn 52 weken lage prijs handelt, maakt het dus nog geen automatische buy.
het is belangrijk te begrijpen waarom de prijs is gedaald.
is het te wijten aan tijdelijke slechte marktomstandigheden dat zal worden opgelost?
of is het te wijten aan wanbeheer van het bedrijf, waardoor een blijvende waardedaling ontstaat?
als het de eerste is, kunnen er een aantal verkeerd geprijsde mogelijkheden zijn om hiervan te profiteren.
maar als het om het laatste gaat, kan de prijsdaling gerechtvaardigd zijn.
bovenstaande lijst is zeker geen aanbeveling om een van de genoemde ondernemingen te kopen of te verkopen.
wat beleggers met de lijst kunnen doen, is dieper in de aandelen graven en bepalen in welke aandelen voor de lange termijn moeten worden belegd.
Wilt U Gratis Seedly Exclusieve Voorraad Diepe Duik Rapporten?
we hebben stock deep dive rapporten uitgebracht over een aantal bedrijven, waaronder Keppel DC REIT. Grijp ze nu bij Seedly beloningen!
Disclaimer: De door Seedly verstrekte informatie dient als een educatief stuk en is niet bedoeld als gepersonaliseerd beleggingsadvies. Lezers moeten altijd hun eigen due diligence doen en hun financiële doelen overwegen voordat ze in een aandeel investeren. De schrijver bezit aandelen in Singapore Exchange.