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Gli utenti potrebbero dover inserire un rimborso in QuickBooks o elaborare un rimborso se il denaro deve essere restituito a un cliente o un fornitore ha restituito il denaro. In entrambi i casi, gli utenti devono creare documenti appropriati e inserire correttamente i dati. Altrimenti, riceverai errori ogni volta che crei rapporti in QuickBooks desktop.

Come registrare un rimborso a un cliente in QuickBooks

Per capire come registrare un rimborso in QuickBooks, cominciamo con i rimborsi dei clienti. In alcuni casi, il cliente può restituire l’articolo e chiedere un rimborso. In tali casi, dovrai rimborsare il pagamento effettuato dal cliente. Se la transazione non è stata ancora inclusa in un’istruzione di riconciliazione, è possibile annullare la transazione. QuickBooks vi informerà automaticamente su eventuali transazioni regolate. In questi casi, si avrà la possibilità di rimborsare il pagamento o semplicemente dare un credito, invece.

Nota: Si consiglia di annullare le transazioni perché il rimborso maturerà costi aggiuntivi. Inoltre, il cliente riceverà i soldi solo dopo diversi giorni dall’avvio del reso.

Per annullare un pagamento in QuickBooks Desktop, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Avvia QuickBooks e accedi al file aziendale desiderato.
2. Dal menu Clienti, selezionare Centro clienti.
3. Dalla scheda Transazioni, fare clic su Ricevute di vendita o Pagamenti ricevuti.
4. Fare doppio clic sul Pagamento e selezionare Modifica.
5. Fai clic su Annulla ricevuta di vendita, quindi Salva & Chiudi.

La transazione viene annullata e le attività di contabilità in background vengono gestite da QuickBooks stesso. La carta di debito o di credito non viene addebitata. In rari casi, il cliente potrebbe dover mettersi in contatto con la propria banca se la banca decidesse di sospendere l’autorizzazione al reso.

Come rimborsare il pagamento in QuickBooks

Il processo per sapere come emettere il rimborso in QuickBooks è: Se il cliente ha effettuato il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o assegno, è possibile rimborsare l’importo del pagamento. Rimborso di una carta di credito è abbastanza facile come il processo è curato da QuickBooks. Tuttavia, il rimborso di altre modalità di pagamento può essere leggermente complesso.

Per rimborsare il pagamento in QuickBooks, seguire i passaggi forniti di seguito:

1. Dal menu Clienti, selezionare Note di credito / Rimborsi.
2. Clicca su Cliente: Lavoro e seleziona il Cliente a cui devi emettere il rimborso.
3. Inserire i servizi o i prodotti per i quali deve essere emesso il rimborso.
4. Clicca su Salva e Chiudi.
5. Apparirà la finestra di credito disponibile. Clicca su Dare un rimborso, quindi Ok. Tuttavia, se si desidera fornire crediti invece di un rimborso, quindi fare clic su Mantieni come credito disponibile, quindi Ok.
6. Fare clic su Emettere questo rimborso tramite il campo e selezionare Assegno o Contanti. Inoltre, seleziona il conto bancario da cui verranno detratti i soldi per il rimborso. Tuttavia, per i pagamenti con carta di credito, segui i passaggi forniti di seguito:
   1. Fai clic sul campo Emetti questo rimborso tramite.
   2. Selezionare il tipo di carta di credito.
   3. Inserire i dati della carta di credito. Gli utenti hanno anche la possibilità di strisciare una carta e autorizzare la transazione.
   4. Contrassegnare l’opzione per ‘Processo di rimborso della carta di credito al momento del salvataggio’.
7. Premi Ok.

L’importo sarà rimborsato e i dati saranno registrati automaticamente da QuickBooks. Il cliente dovrebbe ricevere la transazione entro 7-10 giorni lavorativi.

Come registrare un rimborso da un fornitore in QuickBooks

I rimborsi dei fornitori sono molto più complicati da registrare, poiché la maggior parte del lavoro deve essere eseguita manualmente dall’utente. In base a diversi scenari, i passaggi per registrare il rimborso in QuickBooks cambiano. Tuttavia, in questo articolo, troverai i passaggi per registrare un rimborso fornito come assegno o carta di credito.

Rimborso tramite assegno

Ci sono tre processi nella registrazione di un rimborso fornito tramite assegno. Prima di tutto, è necessario registrare il deposito dell’assegno, dopo di che è necessario inserire un credito di fattura per il rimborso. Infine, è necessario collegare il credito fattura e il deposito. Cominciamo.

I. Record Rimborso Controllare deposito

1. Fare clic su Banking dal menu principale e selezionare Effettua depositi.
2. Fare clic su Ok nella finestra Pagamenti per depositare.
3. Fare clic sul menu a discesa Ricevuto da dalla finestra Effettua depositi.
4. Selezionare il fornitore che ha fornito il rimborso.
5. Ora, selezionare l’account apt Accounts Payable dal menu Da Account.
6. Immettere l’importo del controllo.
7. Inserisci ulteriori dettagli come numero di assegno, metodo di pagamento, memo e classe.
8. Clicca su Salva e Chiudi.

II. Registra il credito della fattura per il rimborso

1. Seleziona Inserisci fatture dal menu Fornitori.
2. Selezionare Credito e immettere il nome del fornitore.
3. Selezionare gli account elencati nella fattura originale dalla scheda Spese.
4. Inserire l’importo per il controllo.
5. Clicca su Salva e Chiudi.

III. Collegare il credito fattura e il deposito

1. Tornare al menu Fornitori e fare clic su Pagare le bollette.
2. Seleziona il Deposito che hai creato seguendo i passaggi sopra indicati.
3. Applicare per conto credito dopo aver selezionato Set Credits. Colpo fatto.
4. Clicca su Paga le bollette selezionate, quindi Fatto.

Hai registrato con successo il rimborso fornito tramite un assegno. Tuttavia, se lo scenario è diverso, dovrai apportare modifiche ed eseguire ulteriori passaggi per registrare correttamente il rimborso in QuickBooks.

Come registrare il rimborso ricevuto come credito con carta di credito in QuickBooks

Se il venditore ha fornito il rimborso come credito con carta di credito, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Vai al menu Bancario e clicca su Inserisci le spese della carta di credito.
2. Selezionare il conto della carta di credito dal menu a discesa.
3. Clicca sul pulsante della carta di credito.
4. Inserire il nome del venditore inserire anche la data, il numero di riferimento e l’importo.
5. Inserire eventuali dettagli aggiuntivi per la transazione nel memo.
6. Dalla scheda articolo selezionare qualsiasi elemento che è stato restituito dal fornitore
7. Andare alla scheda spese e selezionare l’account appropriato.
8. Inserisci l’importo per l’articolo restituito.
9. Clicca su Salva e Chiudi.

Per saperne di più: Come impostare i pagamenti con carta di credito tramite QuickBooks?

Il rimborso da parte del venditore è stato registrato con successo in QuickBooks. Per ulteriori informazioni per sapere come emettere il rimborso in QuickBooks o argomento correlato, è possibile entrare in contatto con i nostri esperti al nostro LIVE CHAT.

Per saperne di più: Come registrare un credito di prestito in QuickBooks?

FAQ

D. Entro quando il cliente riceverà il rimborso?

A. Ci vorranno 7-10 giorni lavorativi per il cliente per ricevere il rimborso.

D. Come creare un account di rimborso in QuickBooks?

A. È necessario effettuare un account di rimborso solo quando un utente ha restituito il prodotto o non è soddisfatto del servizio.

1. Selezionare la ricevuta di rimborso dal menu + per aprire una nuova ricevuta di rimborso.
2. Ottenere un cliente dal menu a discesa opzione nello slot ricevuta di rimborso.
3. Utilizzare un’opzione di pagamento preferita dal menu a discesa suggerimento sotto i dati del cliente per decidere come si pagherà il rimborso del cliente.
4. Successivamente, si consiglia di designare l’account da cui si desidera richiedere il rimborso. Scegli un account dal menu a discesa sotto l’etichetta denominata Rimborso da. Questo è l’account da cui si desidera il pagamento del rimborso per prelevare fondi.
5. Scegliere il prodotto o il servizio per il quale viene fornito un rimborso nella colonna “PRODOTTO/SERVIZIO”.
6. Controlla la colonna Somma per assicurarti che sia il numero corretto.
7. Prendere nota del numero dell’assegno. Se il numero di assegno creato automaticamente da QuickBooks non corrisponde al numero sull’assegno che si sta per scrivere per questo rimborso, si consiglia di inserire manualmente un numero di assegno.
8. È possibile selezionare Print Cheque nella parte inferiore dello schermo quando hai finito di ricevere un rimborso o selezionare la casella sotto il numero di assegno per consentire l’opzione Print Later.
9. Seleziona Salva e Chiudi per uscire dalla finestra di ricezione del rimborso quando hai finito.
10. Selezionare su fatturazione nella navigazione a sinistra e quindi fare clic su Clienti per vedere questo rimborso in seguito.
11. Individua il cliente rimborsato nell’elenco clienti e successivamente fai clic sul suo nome per aprire la finestra Dettagli cliente.
12. Vedrai un elenco di tutti gli scambi che hai registrato con questo cliente qui nella finestra dei dettagli del cliente. Si noterà che QuickBooks ha aggiunto indietro il rimborso che avete appena rilasciato a questo cliente, così come le transazioni precedenti.

D. Va bene non selezionare alcun elemento per il rimborso dal fornitore?

A. Sì, è perfettamente accettabile non selezionare alcun elemento quando si registra il rimborso da un fornitore.