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Proprietary trading o prop trading è diventata una professione in rapida crescita per le persone che cercano di fare soldi dai mercati finanziari. Questo articolo discuterà ciò che un commerciante prop è e le misure da adottare per diventare un commerciante prop. Il processo è semplice, e con molte piattaforme online in arrivo, le opportunità sono a bizzeffe per gli individui interessati. Una volta era considerata una professione tecnica, ma ora può essere perseguita con una conoscenza di base del trading.

Che cosa è un commerciante Prop?

I commercianti di prop utilizzano il capitale fornito da una società per condurre operazioni che coinvolgono classi di attività come futures, azioni, valute e materie prime. Le operazioni più complesse includono i derivati di queste attività. Un commerciante prop può lavorare per un broker online o una società finanziaria, per esempio. Un aspetto importante da considerare è che il commerciante utilizza i soldi dell’azienda e non i fondi che i depositanti contribuiscono. In accordi specifici, un prop trader fornisce una parte del suo capitale per garantire che un trader agisca nel migliore interesse della società di negoziazione e non sia coinvolto in operazioni rischiose eccessive.

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Che cosa fa un commerciante Prop fare?

Un commerciante prop conduce operazioni per conto di un’impresa utilizzando il capitale fornito. Collocano questi scambi utilizzando strategie appropriate attraverso la piattaforma online fornita dall’azienda. Un commerciante prop di solito può lavorare ogni volta che vuole e può scegliere la classe di attività per il commercio. Non v’è alcun limite minimo al numero di ore che un commerciante ha bisogno di lavorare, che lo rende una professione attraente. Qualsiasi profitto che il commerciante guadagna, generalmente si dividono tra loro e l’azienda. Il rapporto esatto dipende da come è stato fornito il capitale. I bonus di prestazioni e la partecipazione agli utili possono costituire una grande parte dei guadagni di un commerciante di prop.

I commercianti generalmente fanno uso di indicatori tecnici che queste piattaforme forniscono. È inoltre necessario utilizzare uno stop loss in modo che non perdano l’intero capitale su un singolo commercio. Ogni trader ha il suo modo unico di fare trading, che l’azienda cerca di sfruttare.

Come diventare un commerciante Prop

La strada per diventare un commerciante prop è stata semplificata notevolmente sopra, e ora che sapete quello che fanno, è il momento per voi di imparare i passi per diventare uno. Anche una persona che ha una conoscenza finanziaria limitata può imparare i trucchi del mestiere e andare avanti il loro viaggio con i 7 passi qui sotto. Mentre l’esperienza pratica è della massima essenza, semplificheremo il processo per qualcuno appassionato di diventare un commerciante prop.

Impara a scambiare il mercato

Sarebbe stravagante pensare che chiunque possa semplicemente salire e realizzare un profitto. Se questo è il caso, allora tutti sarebbero un commerciante prop. È essenziale comprendere i diversi mercati e ciò che li spinge. A seconda delle sue inclinazioni, un potenziale prop trader può scegliere tra futures, azioni, cambi o materie prime. Si dovrebbe spendere una notevole quantità di tempo il monitoraggio di questi mercati. È anche fondamentale comprendere i movimenti basati su fattori tecnici e macroeconomici. Si dovrebbe essere in grado di sapere quando entrare e quando uscire. Questo è il primo e più importante passo.

Seguire le regole

Ogni mercato ha il suo insieme di regole che i commercianti devono rispettare. Ad esempio, un commerciante prop investire nei mercati azionari negli Stati Uniti dovrebbe essere a conoscenza dei tempi. I contratti futures e derivati richiederebbero margini iniziali e di manutenzione che devono essere monitorati e regolati quotidianamente. Ci sono interruttori che possono variare da magazzino a magazzino. I commercianti di prop non dovrebbero utilizzare informazioni materiali non pubbliche e tali operazioni sarebbero considerate illegali. Altre legislazioni come la Volcker rule possono essere applicabili ai commercianti di prop che lavorano in istituzioni finanziarie che accettano depositi. Ogni broker ha anche le proprie regole come la dimensione massima della posizione o il limite di perdita giornaliera che non dovrebbe essere violato.

Impostare una strategia di trading

Ci sono numerosi indicatori che un commerciante prop può utilizzare. In tutti loro, il commerciante ha più strategie tra cui scegliere. Supponiamo che un trader inesperto abbia fatto affidamento sulla media mobile semplice (SMA) per eseguire i suoi scambi. Il commerciante prop può scegliere 50-periodo SMA o 100-periodo SMA all’interno di questo indicatore tecnico a seconda delle sue esigenze. Va notato che nessuna strategia unica può garantire la redditività, ed è una buona pratica integrare un indicatore tecnico con altre misure. Una SMA può indicare che il titolo è ipercomprato, ma se gli utili trimestrali sono robusti, potremmo aspettarci un ulteriore apprezzamento dei prezzi nelle azioni di una società.

Pratica money and risk management

Come abbiamo detto prima, non esiste un indicatore tecnico in grado di garantire il 100% di scambi redditizi. Le tendenze storiche potrebbero non avere un buon predittore per i prezzi futuri. Ogni trader raccomanderà di utilizzare un’adeguata gestione del rischio per limitare le perdite. Questo è particolarmente rilevante per un commerciante prop perché le posizioni che prendono generalmente utilizzano la leva. Ciò significa che possono prendere una posizione di $100.000 semplicemente mettendo in capital 10.000 di capitale. Quando i mercati non sono favorevoli, le probabilità sono alte che le perdite potrebbero superare $10.000. Stop loss e hedging sono misure utili per gestire la quantità di rischio assunto.

Pratica con il trading cartaceo

Prima di fare trading sul capitale di un’azienda, i trader di prop spesso ricevono un account simulatore su una piattaforma di trading per dimostrare le loro abilità. Questo è un passo di apprendimento per il commerciante prop, e agisce anche come un modo di valutare le sue capacità. La maggior parte delle aziende reclutare un commerciante solo quando ha eseguito bene in mestieri di carta. Consente all’azienda di valutare le strategie di trading e le pratiche di gestione del rischio della persona. È anche un buon modo per i trader di navigare tra le funzionalità della piattaforma online. Molti broker forniscono questa struttura ad un costo minimo.

Iscriviti a un programma di trading Prop

Dopo aver ottenuto le competenze necessarie per diventare un trader prop, un individuo può registrarsi su una valutazione online per portare avanti il processo. Gauntlet Mini di Earn2Trade è uno di questi programmi. Esamina le capacità di un trader nel mercato dei futures intraday. Ci sono numerosi vantaggi che questo test offre prima che un commerciante si unisce alla società di trading prop reale. Il candidato può qualificarsi per una posizione prop trader ad un prezzo mensile ragionevole in soli quindici giorni. L’interfaccia è facile da usare e affidabile, dando ai trader la sensazione di uno scenario reale.

Ci sono altre tasse che questo programma consente di risparmiare. Questi includono Finamark Licenza, Contenuti educativi, Tasse di dati, e Licenza Journalytix. Il repository di materiale didattico è anche vantaggioso per questi potenziali commercianti in quanto questa sezione offre oltre 60 webinar con più di 50 ore di contenuti. Gauntlet Mini offre inoltre agli utenti la flessibilità di scegliere il tipo di account in base alla quantità di capitale virtuale. Abbonamento mensile varia da $150 per capital 25.000 capitale virtuale a $350 per capital 150.000 capitale virtuale. Il programma si ripristina se un candidato non soddisfa i requisiti, cioè la persona può iscriversi in seguito dopo aver pagato le tasse necessarie.

Ottenere finanziamenti per il commercio

Una volta che un candidato completa il Mini test Gauntlet con successo, riceveranno un’offerta da Helios Partner commerciali. Il trader può effettivamente operare utilizzando il capitale effettivo fornito dai partner commerciali Helios. L’azienda offre un’opportunità per la condivisione degli utili, con 80% dei profitti che vanno al commerciante. Il commerciante dovrebbe garantire regolarmente la sua presenza nella piattaforma di trading per impedire la chiusura del suo account. Il tipo di account è lo stesso della piattaforma Gauntlet Mini e, pertanto, non è necessario imparare una nuova interfaccia.

Cose da sapere prima di diventare un commerciante Prop

Ci sono altri fattori che si dovrebbe sapere prima di fare un passo avanti in questa direzione. Mentre la comprensione dei mercati è importante, queste sfumature non dovrebbero essere perse. Spiegheremo alcuni di questi di seguito in modo da poter prendere una decisione ben informata.

Costi e tasse

I commercianti Prop devono sopportare molti costi e tasse. Molti broker addebitano una tassa di piattaforma o un abbonamento mensile per l’accesso all’account. Ci potrebbero essere tasse aggiuntive riscosse per l’accesso ai dati o altro materiale educativo. Le imposte sulla transazione di strumenti finanziari sono anche a carico del commerciante prop. Questi possono aggiungere fino a una quantità significativa per un commerciante non generando profitto sufficiente.

Come fa un commerciante prop fare soldi?

La maggior parte dei commercianti prop fare soldi prendendo una quota del profitto che fanno eseguendo mestieri. I rendimenti sono moltiplicati a causa del capitale aggiuntivo versato da una società commerciale. Molte aziende offrono uno stipendio fisso e una componente bonus in base alle prestazioni. Le prestazioni sono fondamentali per un commerciante prop per fare soldi.

Quanti soldi hai bisogno per diventare un commerciante prop?

Potrebbe essere zero, e in tal caso, l’azienda manterrà tutto il profitto del commerciante. In cambio, danno al commerciante prop uno stipendio fisso come compensazione. La maggior parte delle società commerciali ha un canone mensile nell’intervallo di poche centinaia di dollari per l’utilizzo della piattaforma. Se l’azienda deve fornire capitale al commerciante prop, quindi la quota che richiedono al commerciante di fronte potrebbe essere significativamente più alto.

Qual è lo stipendio medio di un commerciante prop?

Secondo un sondaggio condotto da Payscale, lo stipendio mediano di un commerciante di prop è di circa $81k. 80% degli stipendi erano all’interno della gamma di 5 50k e $151k. Circa il 50% dello stipendio era sotto forma di bonus, commissioni e partecipazione agli utili. Gli operatori Prop possono scegliere tra un’azienda che offre uno stipendio fisso o un accordo di condivisione degli utili.

Qual è la routine di un commerciante prop?

La maggior parte dei commercianti prop operano in un mercato specifico, in modo che il loro trading avviene durante questo periodo. Tuttavia, un commerciante prop dovrebbe essere a conoscenza degli sviluppi economici che si svolgono in tutto il mondo. Spendono molto del loro tempo leggendo tali notizie e monitorando lo sviluppo in altri mercati. Durante l’orario di negoziazione, il commerciante deve monitorare costantemente il prezzo e cercare opportunità per entrare o uscire dal mercato. Tali opportunità possono emergere in pochi minuti e in determinati giorni il commerciante non può eseguire alcun commercio.

Ne vale la pena di diventare un commerciante prop?

Essere un commerciante prop ha i suoi pro e contro. Dà al commerciante l’accesso al capitale per migliorare la redditività. Questo riduce anche il rischio del commerciante dal momento che il denaro che mette in è limitato alle tasse e le tasse. Prop commercianti godono di un grado di libertà che non viene con un lavoro normale.

Vantaggi

Partecipando a un meccanismo di condivisione degli utili, non vi è alcun limite ai guadagni di un commerciante di oggetti di scena. A differenza di un lavoro tipico, non esiste un limite di tempo di lavoro definito. I commercianti Prop hanno la possibilità di entrare e uscire ogni volta che ne hanno voglia. La valutazione di un trader è oggettiva e si basa sulla sua capacità di realizzare profitti. Non vi è alcuna gerarchia coinvolta nel processo di valutazione.

Svantaggi

Si tratta di un lavoro altamente competitivo che richiede un individuo per eseguire. Le imprese si aspettano rendimenti decenti sul capitale che hanno investito, e per soddisfare tali aspettative può essere difficile. Molte società commerciali non offrono uno stipendio fisso. Con quelle aziende, i commercianti possono avere occasioni in cui non guadagnano nulla. La tempistica del mercato può anche essere un compito impegnativo.

Considerazioni finali

Il viaggio per essere un commerciante prop è stato semplificato nel corso degli anni. Con piattaforme online avanzate, gli operatori prop possono monitorare i commerci e sviluppare strategie che possono aumentare significativamente i profitti. I modelli di condivisione degli utili hanno anche incoraggiato più persone a entrare in questo dominio. Se hai lo zelo di esibirti e hai le conoscenze necessarie, ti consigliamo di iscriverti a uno dei broker e intraprendere questo viaggio in cui il cielo è il limite.

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