10 Azioni Blue-Chip di Singapore che scambiano vicino ai loro prezzi delle azioni bassi di 52 settimane
Se appartieni al campo di value investing, un modo per cercare idee di investimento è guardare le azioni che si scambiano vicino ai loro minimi di 52 settimane.
I titoli appartenenti a questa categoria sono di solito abbattuti a causa dei loro poveri fondamentali di business a lungo termine.
Tuttavia, alcuni di loro potrebbero essere scambiati ai minimi di 52 settimane a causa di deboli sentimenti di mercato a breve termine.
Se gli investitori possono scegliere quelle gemme temporaneamente non amate, potrebbero rivelarsi investimenti redditizi a lungo termine.
Screening per scorte basse di 52 settimane
Mi sono avventurato nel mio viaggio per trovare titoli che vengono abbattuti tra i componenti dello Straits Times Index (STI).
Ho scelto il benchmark di Singapore invece dell’intero mercato azionario per restringere l’universo delle azioni da più di 700 a solo 30.
Con l’aiuto di un vagliatore azionario, ho esaminato le blue chip che sono scambiate molto vicino ai loro bassi prezzi delle azioni intraday di 52 settimane.
Ecco i primi titoli STI 10 i cui prezzi delle azioni stanno languendo vicino ai minimi di 52 settimane (dati al momento della scrittura su 24 November 2021).
| Nome | Ticker | Prezzo delle azioni | 52 settimane Basso Intraday | Cambiare da un 52 settimane Basso Intraday | rapporto Prezzo / Utili Rapporto | Prezzo-to-Book Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | S$2.35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1.8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1.4 x | 4.6% |
| Mapletree Logistica Fiducia | SGX: M44U | S$1.92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1,5 x | 4.3% |
Fonte: Shareinvestor
Separare il Grano Dal Loglio
Uno “non amato” società dal 52 settimane basso di stock elenco è Keppel DC REIT (SGX: AJBU), che è anche una delle aziende presenti nel nostro investimento in 2021: 9 azioni da considerare per il rapporto di Capodanno.
Dopo aver toccato un massimo intraday di S S 3.16 in ottobre 2020, il prezzo unitario del data center REIT è sceso a S S 2.35.
La caduta potrebbe essere dovuta alla rotazione di denaro dai “beneficiari della pandemia” (di cui Keppel DC REIT fa parte) alle società di “riapertura” (o i cosiddetti titoli value).
Business-saggio, tuttavia, Keppel DC REIT continua a funzionare bene.
Per il terzo trimestre del 2021, il fatturato lordo di Keppel DC REIT è cresciuto del 2,5% su base annua, mentre la distribuzione per unità (DPU) è migliorata del 4,5% a 2,462 centesimi di Singapore.
Nel lungo termine, la sua DPU è passata da 6,51 centesimi nel 2015 a 9,17 centesimi nel 2020.
Se si ritiene che il selldown delle unità Keppel DC REIT sia di natura temporanea e che il REIT sia un buon proxy per il settore tecnologico in rapida crescita, insieme ad avere una valutazione interessante, potrebbe offrire l’opportunità di avere una proprietà parziale nel REIT.
D’altra parte, aziende come ComfortDelGro (SGX: C52) potrebbero vendere a prezzi stracciati per un motivo.
Da 2014 a 2019, l’utile netto della società è crollato da S million 283.5 milioni a S million 265.1 milioni.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrate (S$’ milioni di) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| utile Netto (S$’ milioni di) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| Utile per azione (centesimi) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| margine di profitto Netto | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| Return on equity | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
una Forte concorrenza, soprattutto nel suo business taxi (con artisti del calibro di ride-provenienti applicazioni come Afferrare) ha avuto un impatto ComfortDelGro complessivo.
Quando COVID-19 ha colpito in 2020, gli utili di ComfortDelGro sono scesi ancora di più a S million 61.8 milioni, portando il dividendo per azione per l’intero anno a 1.43 centesimi di Singapore, in calo da 9.79 centesimi in 2019.
Le cose sembrano guardare meglio quest’anno rispetto al 2020.
Per i primi nove mesi del 2021, il gigante dei trasporti ha registrato una crescita dei ricavi e dell’utile netto dell ‘ 11% e del 679%, rispettivamente, anno su anno.
Ma resta da vedere se ComfortDelGro può invertire la tendenza al declino della redditività che ha impantanato la società negli ultimi due anni.
Pertanto, solo perché una società sta negoziando vicino al suo prezzo basso di 52 settimane non lo rende un acquisto automatico.
È importante capire perché il prezzo è sceso.
È dovuto a condizioni di mercato temporanee che saranno risolte?
O è dovuto alla cattiva gestione del business, causando un calo permanente del valore?
Se è il primo, potrebbero esserci alcune opportunità sbagliate da sfruttare.
Ma se è quest’ultimo, il calo dei prezzi potrebbe essere garantito.
L’elenco di cui sopra non è certamente una raccomandazione per comprare o vendere una delle società menzionate.
Quello che gli investitori possono fare con la lista è quello di scavare più a fondo le scorte, e determinare che vale la pena investire in per il lungo termine.
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Disclaimer: Le informazioni fornite da Seedly servono come un pezzo educativo e non è destinato ad essere consulenza personalizzata di investimento. I lettori dovrebbero sempre fare la propria due diligence e considerare i loro obiettivi finanziari prima di investire in qualsiasi titolo. Lo scrittore possiede azioni in Borsa di Singapore.