10 Singapore Blue-Chip készletek kereskedelmi közel a 52 hetes alacsony részvényárak
ha tartozik a value investing tábor, az egyik módja annak, hogy keressen befektetési ötletek, hogy nézd meg a készletek kereskedelmi közel a 52 hetes mélypontra.
az ebbe a kategóriába tartozó részvényeket általában rossz hosszú távú üzleti alapjaik miatt verik le.
néhányuk azonban az 52 hetes mélypontján kereskedhet a gyenge rövid távú piaci érzelmek miatt.
ha a befektetők kiválaszthatják azokat az ideiglenesen nem szeretett drágaköveket, hosszú távon nyereséges befektetéseknek bizonyulhatnak.
52 hetes alacsony készletek szűrése
merészkedtem az utamon, hogy megtaláljam azokat a részvényeket, amelyeket a Straits Times Index (STI) komponensei között vertek le.
az egész tőzsde helyett a Szingapúri benchmarkot választottam, hogy a készletek univerzumát több mint 700-ról csak 30-ra szűkítsem.
egy részvényszűrő segítségével átvizsgáltam azokat a blue chipeket, amelyek nagyon közel kereskednek az 52 hetes napközbeni alacsony részvényárakhoz.
itt vannak a top 10 STI részvények, amelyek részvényárfolyamai az 52 hetes mélypontjuk közelében vannak (az adatok az 24 November 2021 írásának idején).
| név | Ticker | részvényárfolyam | 52 hetes napközbeni alacsony | változás az 52 hetes napközbeni alacsonyhoz képest | ár-nyereség arány | Ár-könyv Arány | osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | S$2.35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1, 8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1, 4 x | 4.6% |
| Mapletree logisztikai bizalom | SGX: M44U | S$1.92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1, 5 x | 4.3% |
forrás: Shareinvestor
a búza elválasztása a Pelyvától
az egyik” nem szeretett ” vállalat az 52 hetes alacsony készletlistából a Keppel DC REIT (SGX: AJBU), amely szintén az egyik kiemelt vállalat a 2021-es Befektetésünkben: 9 részvény, amelyet figyelembe kell venni az Újévi jelentésben.
miután elérte a napközbeni s$3.16-ot 2020 októberében, az adatközpont Reit egységára 2.35 s$ – ra esett.
az esés oka lehet a “világjárvány kedvezményezettjeitől” (amelynek a Keppel DC REIT része) az “újranyitó” társaságokhoz (vagy az úgynevezett értékkészletekhez) történő pénzforgás.
üzleti szempontból azonban a Keppel DC REIT továbbra is jól teljesít.
2021 harmadik negyedévében a Keppel DC REIT bruttó bevétele 2,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg egységenkénti eloszlása (DPU) 4,5%-kal 2,462 Szingapúri Centre javult.
hosszabb távon a DPU 6, 51 centről 2015-ben 9, 17 Centre nőtt 2020-ban.
ha úgy gondolja, hogy a Keppel DC Reit egységek eladása átmeneti jellegű, és hogy a REIT jó proxy a gyorsan növekvő technológiai szektor számára, vonzó értékeléssel, lehetőséget kínálhat a REIT részleges tulajdonjogára.
másrészt az olyan vállalatok, mint a ComfortDelGro (SGX: C52), okkal értékesíthetnek a legalacsonyabb áron.
2014-től 2019-ig a társaság nettó nyeresége 283,5 millió S$ – ról 265,1 millió S$ – ra csökkent.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bevétel (s$’ millió) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| nettó nyereség (s $ ‘ millió) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| egy részvényre jutó eredmény (cent) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| nettó haszonkulcs | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| saját tőke megtérülése | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
az erős verseny elsősorban a taxi üzletágában (az olyan lovagló alkalmazásokkal, mint a Grab) befolyásolta a ComfortDelGro általános üzleti tevékenységét.
amikor a COVID-19 2020-ban megjelent, a ComfortDelGro bevétele még tovább csökkent, 61,8 millió dollárra, így az egy részvényre jutó teljes éves osztalék 1,43 Szingapúri Centre esett, 9,79 centről 2019-ben.
úgy tűnik, hogy a dolgok jobban néznek ki ebben az évben 2020-hoz képest.
2021 első kilenc hónapjában a közlekedési óriás 11%-os, illetve 679%-os nettó nyereségnövekedést ért el az előző év azonos időszakához képest.
de még látni kell, hogy a ComfortDelGro képes-e megfordítani a jövedelmezőség csökkenésének tendenciáját, amely az elmúlt néhány évben leragasztotta a társaságot.
ezért csak azért, mert egy vállalat az 52 hetes alacsony ár közelében kereskedik, még nem teszi automatikus vásárlássá.
fontos megérteni, hogy miért esett az ár.
az átmeneti rossz piaci feltételek miatt megoldódik?
vagy az üzlet rossz irányításának köszönhető, ami állandó értékcsökkenést okoz?
ha ez az előbbi, előfordulhat, hogy néhány rosszul árazott lehetőséget kell kihasználni.
de ha ez utóbbi, akkor az árcsökkenés indokolt lehet.
a fenti lista természetesen nem ajánlás az említett vállalatok bármelyikének megvásárlására vagy eladására.
amit a befektetők tehetnek a listával, az az, hogy mélyebben belemerülnek a részvényekbe, és meghatározzák, melyekbe érdemes hosszú távon befektetni.
Szeretne Ingyenes Seedly Exkluzív Készlet Mély Merülési Jelentéseket?
már megjelent állomány mély merülés jelentések egy pár vállalat, köztük Keppel DC REIT. Fogd meg őket a Seedly Rewards-on most!
jogi nyilatkozat: A Seedly által szolgáltatott információk oktatási cikkként szolgálnak, és nem célja, hogy személyre szabott befektetési tanácsadás Legyen. Az olvasóknak mindig meg kell tenniük a saját átvilágításukat, és mérlegelniük kell pénzügyi céljaikat, mielőtt bármilyen részvénybe fektetnének. Az író részvényekkel rendelkezik a Szingapúri tőzsdén.