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Les utilisateurs peuvent avoir besoin d’entrer un remboursement dans QuickBooks ou de traiter un remboursement si de l’argent doit être retourné à un client ou si un fournisseur l’a retourné. Dans ces deux cas, les utilisateurs doivent créer des documents appropriés et saisir correctement les données. Sinon, vous recevrez des erreurs chaque fois que vous créerez des rapports dans QuickBooks desktop.

Comment enregistrer un Remboursement à un Client dans QuickBooks

Pour comprendre comment enregistrer un remboursement dans QuickBooks, commençons par les remboursements des clients. Dans certains cas, le client peut retourner l’article et demander un remboursement. Dans de tels cas, vous devrez rembourser le paiement effectué par le client. Si vous n’avez pas encore inclus la transaction dans un relevé de rapprochement, vous pouvez annuler la transaction. QuickBooks vous informera automatiquement des transactions réglées. Dans ces cas, vous aurez la possibilité de rembourser le paiement ou simplement de donner un crédit à la place.

Remarque: Nous vous recommandons d’annuler les transactions car le remboursement entraînera des frais supplémentaires. De plus, le client ne récupérera l’argent qu’après plusieurs jours après le début du retour.

Pour annuler un paiement dans QuickBooks Desktop, suivez les étapes ci-dessous:

1. Lancez QuickBooks et connectez-vous au fichier d’entreprise souhaité.
2. Dans le menu Clients, sélectionnez Centre client.
3. Dans l’onglet Transactions, cliquez sur Reçus de vente ou Paiements reçus.
4. Double-cliquez sur le Paiement et sélectionnez Modifier.
5. Cliquez sur Annuler le Reçu de vente, puis Enregistrez & Fermer.

La transaction est annulée et les tâches de comptabilité en arrière-plan sont gérées par QuickBooks lui-même. La carte de débit ou de crédit n’est pas débitée. Dans de rares cas, le client peut être amené à prendre contact avec sa banque si celle-ci décide de suspendre l’autorisation de retour.

Comment rembourser le paiement dans QuickBooks

Le processus pour savoir comment émettre un remboursement dans QuickBooks est: Si le client a effectué le paiement par carte de crédit, carte de débit ou chèque, vous pouvez rembourser le montant du paiement. Le remboursement d’une carte de crédit est assez facile car le processus est pris en charge par QuickBooks. Cependant, le remboursement d’autres modes de paiement peut être légèrement complexe.

Pour rembourser le paiement dans QuickBooks, suivez les étapes ci-dessous:

1. Dans le menu Clients, sélectionnez Notes de crédit/ Remboursements.
2. Cliquez sur Client: Travail et sélectionnez le Client auquel vous devez émettre le remboursement.
3. Indiquez les services ou produits pour lesquels le remboursement doit être effectué.
4. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
5. La fenêtre de crédit disponible apparaîtra. Cliquez sur Donner un remboursement, puis Ok. Cependant, si vous souhaitez fournir des crédits au lieu d’un remboursement, cliquez sur Conserver en tant que crédit disponible, puis sur Ok.
6. Cliquez sur Émettre ce remboursement via le champ et sélectionnez Chèque ou Espèces. Sélectionnez également le compte bancaire à partir duquel l’argent pour le remboursement sera déduit. Cependant, pour les paiements par carte de crédit, suivez les étapes ci-dessous:
   1. Cliquez sur le champ Émettre ce remboursement via.
   2. Sélectionnez le type de carte de crédit.
   3. Entrez les informations de la carte de crédit. Les utilisateurs ont également la possibilité de glisser une carte et d’autoriser la transaction.
   4. Cochez l’option  » Traiter le remboursement par carte de crédit lors de l’enregistrement « .
7. Appuyez sur Ok.

Le montant sera remboursé, et les données seront enregistrées automatiquement par QuickBooks. Le client doit recevoir la transaction dans les 7 à 10 jours ouvrables.

Comment enregistrer un remboursement d’un fournisseur dans QuickBooks

Les remboursements d’un fournisseur sont beaucoup plus compliqués à enregistrer, car la plupart du travail doit être effectué manuellement par l’utilisateur. Selon différents scénarios, les étapes pour enregistrer le remboursement dans QuickBooks changent. Cependant, dans cet article, vous trouverez les étapes pour enregistrer un remboursement fourni sous forme de chèque ou de crédit par carte de crédit.

Remboursement par chèque

Il existe trois processus pour enregistrer un remboursement fourni par chèque. Tout d’abord, vous devez enregistrer le dépôt du chèque, après quoi vous devez entrer un crédit de facture pour le remboursement. Enfin, vous devez lier le Crédit de facture et le Dépôt. Commençons.

I. Enregistrer le dépôt de chèque de remboursement

1. Cliquez sur Banque dans le menu principal et sélectionnez Effectuer des dépôts.
2. Cliquez sur Ok dans la fenêtre Paiements pour déposer.
3. Cliquez sur le menu déroulant Reçu à partir de la fenêtre Effectuer des dépôts.
4. Sélectionnez le fournisseur qui a fourni le remboursement.
5. Maintenant, sélectionnez le compte fournisseurs apt dans le menu À partir du compte.
6. Entrez le montant du chèque.
7. Entrez des détails supplémentaires tels que le numéro de chèque, le mode de paiement, le mémo et la classe.
8. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.

II. Enregistrez le crédit de facture pour le remboursement

1. Sélectionnez Entrer les factures dans le menu Fournisseurs.
2. Sélectionnez Crédit et entrez le nom du fournisseur.
3. Sélectionnez les comptes figurant sur la facture originale dans l’onglet Dépenses.
4. Entrez le montant du chèque.
5. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.

III. Liez le Crédit de facture et le Dépôt

1. Revenez au menu Vendeurs et cliquez sur Payer les factures.
2. Sélectionnez le dépôt que vous avez créé en suivant les étapes susmentionnées.
3. Appliquer par Crédit de facture après avoir sélectionné Définir des crédits. C’Est Fait.
4. Cliquez sur Payer les factures sélectionnées, puis terminé.

Vous avez enregistré avec succès le remboursement fourni via un chèque. Cependant, si le scénario est différent, vous devrez effectuer des ajustements et effectuer des étapes supplémentaires pour enregistrer correctement le remboursement dans QuickBooks.

Comment enregistrer le Remboursement Reçu en tant que Crédit de carte de crédit dans QuickBooks

Si le vendeur a fourni le remboursement en tant que crédit de carte de crédit, suivez les étapes ci-dessous:

1. Allez dans le menu Bancaire et cliquez sur Entrer les frais de carte de crédit.
2. Sélectionnez le compte de carte de crédit dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur le bouton Carte de crédit.
4. Entrez le nom du vendeur entrez également la date, le numéro de référence et le montant.
5. Entrez tous les détails supplémentaires relatifs à la transaction dans la note de service.
6. Dans l’onglet article, sélectionnez tout article que vous avez retourné au fournisseur
7. Accédez à l’onglet dépenses et sélectionnez le compte approprié.
8. Entrez le montant de l’article retourné.
9. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.

En savoir plus: Comment Configurer les Paiements Par Carte de Crédit Via QuickBooks?

Le remboursement du vendeur a été enregistré avec succès dans QuickBooks. Pour plus d’informations sur la façon d’émettre un remboursement dans QuickBooks ou sur un sujet connexe, vous pouvez contacter nos experts sur notre CHAT EN DIRECT.

En savoir plus: Comment enregistrer un Prêt à recevoir dans QuickBooks?

FAQ

Q. Quand le client recevra-t-il le remboursement?

R. Il faudra 7 à 10 jours ouvrables pour que le client reçoive le remboursement.

Q. Comment créer un compte de remboursement dans QuickBooks?

A. Vous devez créer un compte de remboursement uniquement lorsqu’un utilisateur a retourné votre produit ou n’est pas satisfait de votre service.

1. Sélectionnez le reçu de remboursement dans le menu + pour ouvrir un nouveau reçu de remboursement.
2. Obtenez un client à partir du menu déroulant dans l’emplacement Reçu de remboursement.
3. Utilisez une option de paiement préférée dans le menu déroulant suggestion situé sous vos données client pour décider comment vous paierez le remboursement du client.
4. Ensuite, vous pouvez désigner le compte à partir duquel vous souhaitez demander le remboursement. Choisissez un compte dans le menu déroulant sous l’étiquette intitulée Remboursement De. Il s’agit du compte sur lequel vous souhaitez que le paiement du remboursement tire des fonds.
5. Choisissez le produit ou le service pour lequel un remboursement est fourni dans la colonne intitulée « PRODUIT/ SERVICE ».
6. Vérifiez la colonne Somme pour vous assurer que c’est le bon nombre.
7. Prenez note du numéro du chèque. Si le numéro de chèque créé automatiquement par QuickBooks ne correspond pas au numéro du chèque que vous allez écrire pour ce remboursement, vous pouvez insérer manuellement un numéro de chèque.
8. Vous pouvez sélectionner Imprimer un chèque au bas de l’écran lorsque vous avez fini de recevoir un remboursement ou sélectionner la case sous votre numéro de chèque pour autoriser l’option Imprimer plus tard.
9. Sélectionnez Enregistrer et Fermer pour quitter la fenêtre du reçu de remboursement lorsque vous avez terminé.
10. Sélectionnez sur Facturation dans la navigation à gauche puis cliquez sur Clients pour voir ce remboursement plus tard.
11. Localisez le client que vous avez remboursé dans votre Liste de clients, puis cliquez sur son nom pour ouvrir la fenêtre des détails du client.
12. Vous verrez une liste de tous les échanges que vous avez enregistrés avec ce client ici dans la fenêtre de détail du client. Vous remarquerez que QuickBooks a ajouté le remboursement que vous venez d’émettre à ce client, ainsi que vos transactions précédentes.

Q. Est-il acceptable de ne sélectionner aucun article pour le remboursement auprès du fournisseur?

R. Oui, il est parfaitement acceptable de ne sélectionner aucun article lors de l’enregistrement du remboursement d’un fournisseur.