10 Les actions de premier ordre de Singapour Se négocient Près de leurs cours bas de 52 semaines
Si vous appartenez au camp de l’investissement de valeur, une façon de rechercher des idées d’investissement est de regarder les actions se négociant près de leurs plus bas de 52 semaines.
Les actions de cette catégorie sont généralement battues à la baisse en raison de leurs fondamentaux économiques médiocres à long terme.
Cependant, certains d’entre eux pourraient se négocier à leurs plus bas de 52 semaines en raison de la faiblesse des sentiments du marché à court terme.
Si les investisseurs peuvent choisir ces joyaux temporairement mal aimés, ils pourraient s’avérer être des investissements rentables à long terme.
Dépistage des stocks faibles de 52 semaines
Je me suis aventuré pendant mon voyage pour trouver des stocks qui sont battus parmi les composantes de l’indice Straits Times (STI).
J’ai choisi l’indice de référence de Singapour au lieu de l’ensemble du marché boursier pour réduire l’univers des actions de plus de 700 à seulement 30.
À l’aide d’un filtre d’actions, j’ai sélectionné les blue chips qui se négocient très près de leurs cours intraday bas de 52 semaines.
Voici les 10 principales actions STI dont le cours de l’action se rapproche de ses plus bas de 52 semaines (données au moment de la rédaction du présent rapport le 24 novembre 2021).
| Nom | Ticker | Cours de l’Action | Bas Intraday de 52 Semaines | Changement par rapport au Bas Intraday de 52 Semaines | Ratio Cours/Bénéfice | Ratio Cours/ Valeur comptable | Rendement du dividende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPI Keppel DC | SGX: AJBU | S$2,35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1,8x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| FPI Ascendas | SGX: A17U | S33,07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1,4x | 4.6% |
| Mapletree Logistics Trust | SGX:M44U | S$1,92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1,5x | 4.3% |
Source: Shareinvestor
Séparer le blé de l’ivraie
Une société « mal aimée » de la liste des stocks bas de 52 semaines est Keppel DC REIT (SGX: AJBU), qui est également l’une des sociétés en vedette dans notre rapport Investir en 2021: 9 actions à considérer pour le rapport du Nouvel An.
Après avoir atteint un sommet intraday de 3,16 S S en octobre 2020, le prix unitaire du FPI de centre de données est tombé à 2,35 S S.
La baisse pourrait être due à la rotation de l’argent des « bénéficiaires de la pandémie » (dont Keppel DC REIT fait partie) vers les sociétés de « réouverture » (ou les actions dites de valeur).
Sur le plan commercial, le FPI Keppel DC continue toutefois de bien performer.
Pour son troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires brut de Keppel DC REIT a augmenté de 2,5% en glissement annuel, tandis que sa distribution par part (DPU) s’est améliorée de 4,5% à 2,462 cents de Singapour.
À plus long terme, son DPU est passé de 6,51 cents en 2015 à 9,17 cents en 2020.
Si vous croyez que la vente des parts du FPI Keppel DC est de nature temporaire et que le FPI est un bon indicateur du secteur de la technologie en croissance rapide, tout en ayant une évaluation attrayante, cela pourrait donner l’occasion d’avoir une participation partielle dans le FPI.
D’autre part, des entreprises comme ComfortDelGro (SGX: C52) pourraient vendre à des prix très bas pour une raison.
De 2014 à 2019, le bénéfice net de la société a chuté de 283,5 millions de dollars à 265,1 millions de dollars.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (en millions de dollars)) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| Bénéfice net (en millions de dollars)) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| Bénéfice par action (cents) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| Marge bénéficiaire nette | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| Rendement des capitaux propres | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
La forte concurrence principalement dans son activité de taxi (avec des applications de location de voitures comme Grab) a eu un impact sur l’activité globale de ComfortDelGro.
Lorsque la COVID-19 a frappé en 2020, le bénéfice de ComfortDelGro a encore chuté à 61,8 millions de dollars, portant le dividende annuel par action à 1,43 cents de Singapour, contre 9,79 cents en 2019.
Les choses semblent s’améliorer cette année par rapport à 2020.
Sur les neuf premiers mois de 2021, le géant des transports a enregistré une croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice net de 11% et 679%, respectivement, sur un an.
Mais il reste à voir si ComfortDelGro peut inverser la tendance à la baisse de la rentabilité qui a enlisé l’entreprise au cours des deux dernières années.
Par conséquent, ce n’est pas parce qu’une entreprise négocie près de son prix bas de 52 semaines qu’elle en fait un achat automatique.
Il est important de comprendre pourquoi le prix a baissé.
Est-ce dû à de mauvaises conditions de marché temporaires qui seront résolues?
Ou est-ce dû à une mauvaise gestion de l’entreprise, entraînant une baisse permanente de la valeur?
Si c’est le premier, il pourrait y avoir des opportunités mal évaluées à profiter.
Mais si c’est ce dernier cas, la baisse des prix pourrait être justifiée.
La liste ci-dessus n’est certainement pas une recommandation d’achat ou de vente de l’une des sociétés mentionnées.
Ce que les investisseurs peuvent faire avec la liste est de creuser plus profondément dans les actions et de déterminer lesquelles valent la peine d’investir à long terme.
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Avertissement: Les informations fournies par Seedly servent de pièce pédagogique et ne sont pas destinées à être des conseils d’investissement personnalisés. Les lecteurs doivent toujours faire leur propre diligence raisonnable et considérer leurs objectifs financiers avant d’investir dans des actions. L’écrivain possède des actions à Singapore Exchange.