How Do I Close a Month-End in QuickBooks
Jan 14, 2021 / By Michael Whitmire
täydellinen ja oikea-aikainen tilinpäätös on tehokkain strateginen työkalu mille tahansa organisaatiolle. Ne auttavat yritysten omistajia mittaamaan edistymistä kohti tavoitteita, ja ne ovat välttämättömiä tarkan kassavirran ennuste tulevaisuudessa.
yllättäen kuitenkin hyvin harva pienyritys tekee kirjanpidon ohjelmistossaan virallisen kuukauden lopun sulkemisen. Se on ymmärrettävää.: Useimmat pienyritysten omistajat ovat keskittyneet pyörittämään yritystään. Jotta voit käyttää raha-asioitasi tehokkaana suunnittelu-ja strategisena työkaluna, sinun on päästävä säännöllisesti sulkemaan kirjasi. Opetellaan miten.
tuloslaskelmasi seuraa, mitä tiettynä ajanjaksona tapahtuu.. Tämä tarkoittaa saldot oman tuloslaskelma tilit on nollattava, jotta seuraava kausi voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämä tapahtuu sulkemalla tilit: tulos-ja kulutilien saldot siirretään taseen yli kertyneisiin voittovaroihin.
kun määrität vuoden lopun Intuit Quickbookeissa, ohjelma Nollaa automaattisesti kaikki tulo-ja kulutilit ja siirtää nettotulojen saldon voittovaroihin tilikauden päättyessä. Näyttää siltä, että kirjasi ovat kiinni, mutta tämä ei ole muodollinen sulkeutumisprosessi. Tämä on vain kirjanpitoalennus seuraavalle vuodelle. Kuka tahansa, jolla on pääsy QuickBooks-tiedostoosi, voi mennä ja muuttaa jotain edellisen kuukauden tai vuoden aikana, ja et ehkä saa tietää ennen kuin on aika CPA: n valmistella veroilmoitus.
jos näin tapahtuu, tämä voi muuttaa tulojasi edelliseltä kaudelta, jolloin kertyneet voittovarat jäävät pois. Kun pääoma ei rullata eteenpäin oikein, kirjanpitäjä täytyy jäljittää eroja ennen kuin he voivat antaa taloustiedot tai valmistella veroilmoituksen. Tämä tarkoittaa ylimääräistä työtä CPA, joka yleensä tarkoittaa ylimääräisiä maksuja. Tilintarkastuksen sattuessa sinä ja kirjanpitäjäsi mietitte, miksi kirjanpitonne eivät täsmää veroilmoitukseenne tai pankille lähettämiinne tilitietoihin.
virallisesti kirjojen sulkeminen asettaa numerosi kiveen. Jokainen, joka yrittää tehdä muutoksia tilivelkoihin tai mihin tahansa muuhun tiliin, saa vähintäänkin ikävän varoituksen. Jos noudatat parhaita käytäntöjä ja laitat sulkemispäivän salasanan käyttöön, muutoksia ei voida tehdä ilman kyseistä salasanaa.
miten Lopetusmerkinnät tehdään Quickbookeissa?
Quickbookeissa lopetusmerkinnät tehdään automaattisesti, kun joko virallisesti sulkee kirjat tai kun kalenteri rullaa seuraavalle tilikaudelle. Lopetusmerkinnöissä ei ole varsinaisia tapahtumia. Jos tarkastelet tilitietoja kertyneiden voittovarojen osalta, näet jokaisen Päätöskirjauksen, jossa on päivämäärä ja kertyneiden voittovaroihin siirrettyjen nettotulojen saldo. Tämän vuoksi Kirjanpitäjät jättävät usein väliin virallisen vuoden lopun tai kuukauden lopun sulkemisen Quickbookeissa. Mutta jos haluat suorittaa vankka sulkeminen kirjoja, sinun täytyy kehittää tiivis prosessi.
mitkä ovat Pikakirjojen vaiheet tilikauden päättämiseksi?
riippumatta siitä, suljetko kirjat kuukauden vai vuoden lopussa, prosessi on sama. Paras käytäntö on tehdä tämä ennen kuin jaat tilinpäätöksesi kenellekään tai annat kirjanpitäjällesi pääsyn QuickBooks-tiedostoosi.
Vaihe 1: Tarkista tilisi
- Kirjaudu sisään QuickBooks-palveluun master-tai yrityksen ylläpitäjänä.
- kerää maksamatta olevat laskut, Kulut ja maksut ja kirjoita ne kaikki.
- Sovita kaikki tilisi päättymispäivään. Pankkien täsmäytyksiä ovat luottokortit, pankkitilit ja mahdolliset lainat.
- kirjaa päiväkirjamerkinnät poistojen kirjaamiseksi tai kaikkien tiliesi saamiseksi suoriteperusteisesti.
- vertaa todellista varastotasetta yleiskirjasi saldoon. Saatat joutua tekemään päiväkirjamerkinnän muuttaaksesi varastosi todellisiksi.
- käy tilit läpi ja varmista, että kaikki näyttää järkevältä. Vertaa nykyistä tasettasi ja tuloslaskelmaasi edellisen kauden tilinpäätökseesi ja katso, onko sinulla isoja heilahduksia tutkittavana.
kun on kaikki numerot naulattu kiinni, on valmis sulkemaan kirjat. Muista asettaa Päättymispäivä verovuoden viimeiselle päivälle, ei ensi vuoden ensimmäiselle päivälle. Prosessi on hieman erilainen riippuen siitä, käytätkö QuickBooks Desktop vai QuickBooks Online, joten käymme läpi nämä läheiset prosessit erikseen.
Vaihe 2: Sulje kirjasi Quickbookeissa verkossa
- Siirry asetuksiin (vaihde nurkassa) ja valitse Tilit ja asetukset.
- valitse Lisäasetukset-välilehti.
- valitse Kirjanpito-osiosta Muokkaa.
- valitse Sulje Kirjat-valintaruutu.
- Anna Päättymispäivä.
- Valitse vaihtoehto, joka sallii muutokset varoituksen katsomisen ja salasanan syöttämisen jälkeen, jos haluat edellyttää salasanaa ennen kuin suljettuun ajanjaksoon voidaan tehdä muutoksia. Tämä on erittäin suositeltavaa.
Vaihe 2: Sulje Kirjat QuickBooks-työpöydällä:
- valitse Muokkaa-valikosta Asetukset.
- valitse Yrityksen asetukset-välilehdeltä Aseta päivämäärä / salasana.
- Anna Päättymispäivä.
- Valitse vaihtoehto, joka sallii muutokset varoituksen katsomisen ja salasanan syöttämisen jälkeen, jos haluat edellyttää salasanaa ennen kuin suljettuun ajanjaksoon voidaan tehdä muutoksia. Tämä on erittäin suositeltavaa.
mitä tapahtuu, kun Quickbookeissa asetetaan Päättymispäivä?
päättymispäivän asettaminen estää muita tekemästä muutoksia aiempiin kausiin. Tämä voi tapahtua vahingossa, kun joku tekee oikaisun laskun viime vuodelta, tai tulee väärä päivämäärä kustannuksella.
Monet pienyritysten omistajat pyytävät QuickBooks Proadvisoria tai CPA: ta suorittamaan muodollisen sulkemisprosessin (ja kaikki siihen liittyvät sulkemisprosessit) ja olemaan ainoa, joka tietää sulkemissalasanan. Tämä on turvallisin ja estää ketään tekemästä luvattomia muutoksia.
Miten seurata muutoksia, joita on tehty kirjojen sulkemisen jälkeen QuickBooksissa verkossa?
jopa salasanasuojauksella on mahdollista tehdä muutoksia Quickbookeihin sen jälkeen, kun kirjat on virallisesti suljettu. Tämä on hyvä asia – joskus huomaat unohdettuja asioita, jotka olisi pitänyt ilmoittaa edellisenä vuonna tai virheitä merkinnöissä. Tai ehkä kirjanpitäjä huomaa, että päiväkirjamerkintää ei ole tehty. Mutta niitä muutoksia ei pitäisi tehdä kevyin perustein.
siksi QuickBooks seuraa näitä muutoksia poikkeusraportissa. Poikkeukset Sulkemispäivämäärään löytyvät raporttien alta. Tämä raportti näyttää kaikki tilinpäätöspäivänä tai sitä ennen päivätyt tapahtumat, jotka on kirjattu ensimmäisen kerran tai joita on muutettu tilinpäätöspäivän jälkeen. Tämä raportti näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin kukin muutos on tehty, sekä kyseisen muutoksen tehneen käyttäjän nimen.
kirjojen sulkeminen piirtää viivan hiekkaan ja antaa vankat numerot, joiden kanssa voi työskennellä tulevaisuutta varten. Paremmilla luvuilla yritysten omistajat voivat tehdä parempia päätöksiä. Eikö se ole yrityksesi menestyksen avain?