10 Singapore Blue-Chip Stocks Trading Near Their 52-Week Low Share Prices
If you belong to the value investing camp, one way to search for investment ideas is to look at stocks trading near their 52-week lows.
tähän luokkaan kuuluvat osakkeet yleensä painuvat alas, koska niiden pitkän aikavälin liiketoiminnan perusteet ovat heikot.
jotkut niistä saattoivat kuitenkin käydä kauppaa 52 viikon alamäillään heikon lyhyen aikavälin markkinatunnelman vuoksi.
jos sijoittajat saavat poimittua ne väliaikaisesti hylätyt jalokivet, ne voivat osoittautua pitkällä aikavälillä kannattaviksi sijoituksiksi.
seulonta 52 viikon matalille varastoille
uskaltauduin matkallani etsimään varastoja, jotka on lyöty alas Straits Times Index (STI)-komponenttien joukosta.
valitsin Singaporen vertailukohdan koko osakemarkkinoiden sijaan kaventaakseni osakkeiden universumia yli 700: sta vain 30: een.
avulla stock screener, olen seulottu sininen pelimerkkejä, jotka ovat kaupankäynnin hyvin lähellä niiden 52 viikon päivänsisäisen Alhainen osakekurssit.
tässä ovat 10 parasta STI-osaketta, joiden osakekurssit ovat lähellä 52 viikon alamäkiään (tiedot kirjoitusajankohdasta 24.11.2021).
| nimi | osakekurssi | osakekurssi | 52 viikon Päivänsisäinen Alhainen | muutos 52 viikon päivänsisäisestä alhaisesta | Hinta-tuottosuhde | hinta-laatusuhde | osinkotuotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | s$2,35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1, 8 x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | SGX: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1, 4 x | 4.6% |
| Mapletree Logistics Trust | SGX: M44U | s$1.92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1, 5 x | 4.3% |
lähde: Shareinvestor
vehnän erottaminen akanoista
yksi” unloved ” yritys 52 viikon vähävaraisten listalta on Keppel DC REIT (SGX: AJBU), joka on myös yksi esillä yritysten investoimalla 2021: 9 varastot harkita uuden vuoden raportti.
laskettuaan päivänsisäisen 3,16 dollarin ennätyksen lokakuussa 2020 datakeskus reitin yksikköhinta on laskenut 2,35 dollariin.
lasku saattoi johtua rahan siirtymisestä ”pandemian edunsaajilta” (joista Keppel DC REIT on osa) ”uudelleenavaaville” yrityksille (tai niin sanotuille arvo-osuuksille).
yritystoiminnassa Keppel DC REIT menestyy kuitenkin edelleen hyvin.
vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Keppel DC reitin bruttotulot kasvoivat 2,5% vuodentakaisesta ja sen yksikkökohtainen jakauma (DPU) parani 4,5% 2,462 Singaporen senttiin.
pidemmällä aikavälillä sen DPU on noussut vuoden 2015 6,51 sentistä 9,17 senttiin vuonna 2020.
jos uskot, että Keppel DC REIT-yksiköiden myynti on luonteeltaan väliaikaista ja että REIT toimii hyvänä välittäjänä nopeasti kasvavalle teknologiasektorille ja että sen arvostus on houkutteleva, se voisi tarjota mahdollisuuden osaomistukseen REIT: ssä.
toisaalta comfortdelgron (SGX: C52) kaltaiset yritykset saattoivat syystä myydä kalliilla hinnoilla.
vuodesta 2014 vuoteen 2019 yhtiön nettotulos on romahtanut 283,5 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 265,1 miljoonaan dollariin.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| liikevaihto (S$’ milj.) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| nettotulos (s$’ milj.) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| osakekohtainen tulos (senttiä) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| nettovoittomarginaali | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| oman pääoman tuotto | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
kova kilpailu lähinnä taksiliikenteessä (kyydin kutsusovellusten, kuten Grabin, kanssa) on vaikuttanut Comfortdelgron kokonaisliiketoimintaan.
COVID-19: n iskiessä vuonna 2020 Comfortdelgron tulos laski entisestään 61,8 miljoonaan dollariin, mikä nosti koko vuoden osakekohtaisen osingon 1,43: een Singaporen senttiin vuoden 2019 9,79 sentistä.
tilanne näyttää tänä vuonna paremmalta kuin vuonna 2020.
vuoden 2021 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta liikennejätti ilmoitti liikevaihdon kasvaneen 11 prosenttia ja nettotuloksen kasvaneen 679 prosenttia vuodentakaisesta.
mutta nähtäväksi jää, pystyykö ComfortDelGro kääntämään yhtiötä parin viime vuoden aikana jumittaneen heikkenevän kannattavuuden suunnan.
siis pelkkä se, että yritys käy kauppaa lähellä 52 viikon alhaista hintaansa, ei tee siitä automaattista ostoa.
on tärkeää ymmärtää, miksi hinta on laskenut.
ratkeaako tilapäinen huono markkinatilanne?
vai Johtuuko se liiketoiminnan huonosta hoidosta, joka aiheuttaa pysyvän arvonalennuksen?
jos se on entinen, voi olla joitakin väärin hinnoiteltuja mahdollisuuksia hyödyntää.
mutta jos kyseessä on jälkimmäinen, hintojen lasku voi olla perusteltua.
edellä mainittu lista ei todellakaan ole suositus ostaa tai myydä mitään mainituista yrityksistä.
sijoittajat voivat listan avulla kaivautua syvemmälle osakkeisiin ja päättää, mihin kannattaa sijoittaa pitkällä aikavälillä.
Do You Want Free Seedly Exclusive Stock Deep Dive Reports?
olemme julkaisseet osakesukellusraportteja parista yrityksestä, mukaan lukien Keppel DC REIT. Tartu kiinni niistä Seedly Rewards juuri nyt!
Vastuuvapauslauseke: Seedlyn tarjoamat tiedot toimivat opetuskappaleena, eikä niitä ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi sijoitusneuvonnaksi. Lukijoiden kannattaa aina tehdä oma due diligence ja harkita taloudellisia tavoitteitaan ennen kuin sijoittaa mihinkään osakkeisiin. Kirjoittaja omistaa Singaporen pörssin osakkeita.