10 Singapore Blue-Chip-Aktien, die in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs gehandelt werden Aktienkurse
Wenn Sie zum Value-Investing-Camp gehören, können Sie nach Anlageideen suchen, indem Sie sich Aktien ansehen, die in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs gehandelt werden.
Aktien in dieser Kategorie werden in der Regel aufgrund ihrer schlechten langfristigen Geschäftsgrundlagen abgeschlagen.
Einige von ihnen könnten jedoch aufgrund der schwachen kurzfristigen Marktstimmung auf ihren 52-Wochen-Tiefstständen handeln.
Wenn Anleger diese vorübergehend ungeliebten Edelsteine aussuchen können, könnten sie sich langfristig als rentable Investitionen herausstellen.
Screening auf 52-Wochen-Low-Aktien
Ich wagte mich auf meine Reise, um Aktien zu finden, die unter den Straits Times Index (STI) -Komponenten abgeschlagen sind.
Ich wählte die Singapur-Benchmark anstelle des gesamten Aktienmarktes, um das Aktienuniversum von mehr als 700 auf nur 30 einzugrenzen.
Mit Hilfe eines Aktienscreeners habe ich nach Blue Chips gesucht, die sehr nahe an ihren 52-wöchigen Intraday-Tiefstkursen gehandelt werden.
Hier sind die Top 10 STI-Aktien, deren Aktienkurse in der Nähe ihrer 52-Wochen-Tiefststände schmachten (Daten zum Zeitpunkt des Schreibens am 24. November 2021).
| Name | Ticker | Aktienkurs | 52-Wochen-Intraday-Tief | Änderung gegenüber 52-Wochen-Intraday-Tief | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Kurs-Buchwert-Verhältnis | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | SGX: AJBU | S$2,35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 x | 1,8x | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Aufstiege REIT | SGX: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 x | 1,4x | 4.6% |
| Mapletree Logistik Vertrauen | SGX: M44U | S $1,92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 x | 1,5fach | 4.3% |
Quelle: Shareinvestor
Die Spreu vom Weizen trennen
Ein „ungeliebtes“ Unternehmen aus der 52-Wochen-Niedriglagerliste ist Keppel DC REIT (SGX: AJBU), das auch eines der Unternehmen in unserem Investing in 2021: 9-Aktien ist, die für den Neujahrsbericht berücksichtigt werden sollten.
Nach einem Intraday-Hoch von S $ 3.16 im Oktober 2020 ist der Stückpreis des Data Center REIT auf S $ 2.35 gefallen.
Der Rückgang könnte auf die Rotation des Geldes von „Begünstigten der Pandemie“ (zu denen Keppel DC REIT gehört) zu „wiedereröffnenden“ Unternehmen (oder den sogenannten Value Stocks) zurückzuführen sein.
Geschäftlich entwickelt sich Keppel DC REIT jedoch weiterhin gut.
Im dritten Quartal 2021 stieg der Bruttoumsatz von Keppel DC REIT gegenüber dem Vorjahr um 2,5%, während sich die Ausschüttung pro Einheit (DPU) um 4,5% auf 2,462 Singapur-Cent verbesserte.
Längerfristig ist der DPU von 6,51 Cent im Jahr 2015 auf 9,17 Cent im Jahr 2020 gestiegen.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Verkauf von Keppel DC REIT-Einheiten vorübergehender Natur ist und dass der REIT ein guter Proxy für den schnell wachsenden Technologiesektor ist und eine attraktive Bewertung aufweist, könnte dies die Möglichkeit bieten, sich an dem REIT zu beteiligen.
Auf der anderen Seite könnten Unternehmen wie ComfortDelGro (SGX: C52) aus einem bestimmten Grund zu Tiefstpreisen verkaufen.
Von 2014 bis 2019 ist der Nettogewinn des Unternehmens von 283,5 Mio. S $ auf 265,1 Mio. S $ gesunken.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (in Mio. S$) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| Nettogewinn (in Mio. S$) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| Ergebnis je Aktie (Cent) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| Nettogewinnmarge | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| Eigenkapitalrendite | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
Der starke Wettbewerb vor allem im Taxigeschäft (mit Ride-Hailing-Apps wie Grab) hat sich auf das Gesamtgeschäft von ComfortDelGro ausgewirkt.
Als COVID-19 im Jahr 2020 eintraf, sank der Gewinn von ComfortDelGro noch weiter auf 61,8 Millionen S $, was die Dividende für das Gesamtjahr pro Aktie von 9,79 Cent im Jahr 2019 auf 1,43 Singapur-Cent erhöhte.
Die Dinge scheinen in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 besser auszusehen.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 verzeichnete der Transportriese ein Umsatz- und Nettogewinnwachstum von 11% bzw. 679% gegenüber dem Vorjahr.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob ComfortDelGro den Trend sinkender Rentabilität umkehren kann, der das Unternehmen in den letzten Jahren festgefahren hat.
Nur weil ein Unternehmen in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefpreises handelt, ist es daher kein automatischer Kauf.
Es ist wichtig zu verstehen, warum der Preis gefallen ist.
Wird es aufgrund vorübergehend schlechter Marktbedingungen gelöst?
Oder liegt es an einem Missmanagement des Geschäfts, das zu einem dauerhaften Wertverlust führt?
Wenn es sich um ersteres handelt, könnte es einige falsch bewertete Möglichkeiten geben, die Sie nutzen können.
Aber wenn es letzteres ist, könnte der Preisverfall gerechtfertigt sein.
Die oben angegebene Liste ist sicherlich keine Empfehlung, eines der genannten Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen.
Was Anleger mit der Liste tun können, ist, tiefer in die Aktien einzutauchen und festzustellen, in welche es sich lohnt, langfristig zu investieren.
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Haftungsausschluss: Die von Seedly bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und sind nicht als persönliche Anlageberatung gedacht. Leser sollten immer ihre eigene Due Diligence durchführen und ihre finanziellen Ziele berücksichtigen, bevor sie in Aktien investieren. Der Autor besitzt Aktien an der Singapore Exchange.