10 Singapore Blue-Chip-aktier, der handler i nærheden af deres 52-ugers lave aktiekurser
hvis du hører til value investing camp, er en måde at søge efter investeringsideer på at se på aktiehandel nær deres 52-ugers nedture.
aktier under denne kategori er normalt slået ned på grund af deres dårlige langsigtede forretningsgrundlag.
men nogle af dem kunne handle på deres 52-ugers lavpunkt på grund af svage kortsigtede markedsfølelser.
hvis investorer kan udvælge disse midlertidigt uelskede perler, kan de vise sig at være rentable investeringer på lang sigt.
Screening for 52-ugers lave lagre
jeg vovede på min rejse for at finde bestande, der er slået ned blandt Straits Times indeks (STI) komponenter.
jeg valgte Singapore benchmark i stedet for hele aktiemarkedet for at indsnævre universet af aktier fra mere end 700 til kun 30.
ved hjælp af en aktiescreener screenede jeg for blue chips, der handler meget tæt på deres 52-ugers intradag lave aktiekurser.
her er de top 10 STI-aktier, hvis aktiekurser forsvinder nær deres 52-ugers nedture (data fra skrivende stund den 24.November 2021).
| navn | Ticker | aktiekurs | 52-ugers intradag lav | ændring fra 52-ugers intradag lav | pris-til-indtjening | pris-til-bog-forhold | udbytte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keppel DC REIT | DKK: AJBU | S$2.35 | S$2.32 | 1.3% | 24.0 | 1, 8 | 3.7% |
| ComfortDelGro | SGX: C52 | S$1.52 | S$1.49 | 2.0% | 53.3x | 1.2x | 0.9% |
| Dairy Farm | SGX: D01 | US$3.22 | US$3.15 | 2.2% | 16.1x | 3.9x | 5.1% |
| Singapore Exchange | SGX: S68 | S$9.31 | S$8.89 | 4.7% | 22.4x | 7.2x | 3.4% |
| UOL Group | SGX: U14 | S$7.10 | S$6.76 | 5.0% | 456.3x | 0.6x | 2.5% |
| Wilmar International | SGX: F34 | S$4.31 | S$4.04 | 6.7% | 13.4x | 1.1x | 3.0% |
| ST Engineering | SGX: S63 | S$3.94 | S$3.66 | 7.7% | 23.5x | 5.4x | 3.8% |
| Mapletree Industrial Trust | SGX: ME8U | S$2.71 | S$2.502 | 8.3% | 43.8x | 1.5x | 4.1% |
| Ascendas REIT | DKK: A17U | S$3.07 | S$2.83 | 8.5% | 29.1 | 1, 4 | 4.6% |
| Mapletree Logistics Trust | s: M44U | s$1.92 | S$1.77 | 8.5% | 18.5 | 1, 5 | 4.3% |
kilde: Shareinvestor
adskillelse af hveden fra agnet
et” uelsket ” selskab fra den 52-ugers lave aktieliste er Keppel DC REIT: AJBU), som også er et af de fremhævede virksomheder i vores investering i 2021: 9-aktier, der skal overvejes til Nytårsrapporten.
efter at have ramt en intradaghøj på S$3.16 i Oktober 2020 er datacenter REITs enhedspris faldet til S$2.35.
faldet kan skyldes rotation af penge fra “modtagere af pandemien” (hvoraf Keppel DC REIT er en del af) til “genåbning” af virksomheder (eller de såkaldte værdiaktier).
forretningsmæssigt fortsætter Keppel DC REIT dog med at fungere godt.
for sit tredje kvartal af 2021 voksede Keppel DC REITs bruttoomsætning 2,5% år til år, mens distributionen pr.enhed (DPU) forbedredes med 4,5% til 2,462 Singapore cent.
på længere sigt er dens DPU steget fra 6, 51 cent i 2015 til 9, 17 cent i 2020.
hvis du mener, at salget af Keppel DC REIT-enheder er midlertidig, og at REIT er en god fuldmagt til den hurtigt voksende teknologisektor, sammen med at den har en attraktiv værdiansættelse, kunne det give mulighed for at have delejerskab i REIT.
på den anden side kan virksomheder som ComfortDelGro (C52) sælge til bundpriser af en grund.
fra 2014 til 2019 er selskabets nettoresultat faldet fra S$283,5 millioner til s$265,1 millioner.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (s $ ‘ million) | 3,680.2 | 3,725.7 | 3,635.5 | 3,576.4 | 3,805.2 | 3,905.7 |
| nettoresultat (S$’ million) | 283.5 | 301.9 | 317.1 | 301.5 | 303.3 | 265.1 |
| indtjening pr. aktie (cent) | 13.29 | 14.07 | 14.72 | 13.95 | 14.01 | 12.24 |
| nettoresultatmargen | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 8.4% | 8.0% | 6.8% |
| afkast af egenkapitalen | 13.1% | 13.3% | 13.2% | 11.8% | 11.6% | 10.2% |
stærk konkurrence primært i sin vogn forretning (med folk som ride-hailing apps som Grab) har påvirket Comfortdelgros samlede forretning.
da COVID-19 ramte i 2020, faldt Comfortdelgros indtjening endnu længere til S$61,8 millioner, hvilket bragte helårsudbyttet pr.aktie til 1,43 Singapore cent, ned fra 9,79 cent i 2019.
ting ser ud til at se bedre ud i år sammenlignet med 2020.
i de første ni måneder af 2021 havde transportgiganten omsætning og nettoresultatvækst på henholdsvis 11% og 679% år til år.
men det er stadig at se, om ComfortDelGro kan vende tendensen med faldende rentabilitet, der har kørt ned i virksomheden i løbet af de sidste par år.
derfor, bare fordi et selskab handler i nærheden af sin 52-ugers lave pris, gør det ikke til et automatisk køb.
det er vigtigt at forstå, hvorfor prisen er faldet.
er det på grund af midlertidige dårlige markedsforhold, der vil blive løst?
eller skyldes det dårlig ledelse af virksomheden, hvilket forårsager et permanent fald i værdien?
hvis det er førstnævnte, kan der være nogle mispriced muligheder for at drage fordel af.
men hvis det er sidstnævnte, kan prisfaldet være berettiget.
listen ovenfor er bestemt ikke en anbefaling om at købe eller sælge nogen af de nævnte virksomheder.
hvad investorer kan gøre med listen er at grave dybere ned i aktierne og bestemme, hvilke der er værd at investere i på lang sigt.
Vil Du Have Gratis Seedly Eksklusive Lager Deep Dive Rapporter?
vi har udgivet lager deep dive rapporter om et par virksomheder, herunder Keppel DC REIT. Grib fat i dem på Seedly belønninger lige nu!
ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne fra Seedly fungerer som et pædagogisk stykke og er ikke beregnet til at være personlig investeringsrådgivning. Læsere skal altid gøre deres egen due diligence og overveje deres økonomiske mål, før de investerer i en aktie. Forfatteren ejer aktier i Singapore udveksling.